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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 690.00 | 1 601.00 | 89.00 | 1 690.00 |
AH Fonds commercial | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 20 665.00 | 15 527.00 | 5 138.00 | 20 665.00 |
BD Autres titres immobilisés | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 855.00 | 18 628.00 | 105 227.00 | 123 855.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 175 438.00 | | 175 438.00 | 175 438.00 |
BZ Autres créances | 3 731.00 | | 3 731.00 | 3 731.00 |
CF Disponibilités | 28 101.00 | | 28 101.00 | 28 101.00 |
CH Charges constatées d’avance | 202.00 | | 202.00 | 202.00 |
CJ TOTAL (II) | 207 472.00 | | 207 472.00 | 207 472.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 331 327.00 | 18 628.00 | 312 699.00 | 331 327.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 200.00 | 1 200.00 | | 1 200.00 |
DG Autres réserves | 53 956.00 | 38 489.00 | | 53 956.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 474.00 | 15 467.00 | | 19 474.00 |
DL TOTAL (I) | 86 630.00 | 67 156.00 | | 86 630.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 544.00 | 142 004.00 | | 57 544.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 799.00 | 107 816.00 | | 129 799.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 775.00 | 57 749.00 | | 7 775.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 30 950.00 | 10 333.00 | | 30 950.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 069.00 | 317 902.00 | | 226 069.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 312 699.00 | 385 058.00 | | 312 699.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 183 389.00 | 204 958.00 | | 183 389.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 297 765.00 | | 297 765.00 | 297 765.00 |
FG Production vendue services | 833.00 | | 833.00 | 833.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 298 599.00 | | 298 599.00 | 298 599.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 298 609.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 24 809.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 193 247.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 699.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 284.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 17 790.00 | |
FZ Charges sociales | | | 3 543.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 548.00 | |
GE Autres charges | | | 7.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 295 925.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 684.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 317.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 317.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 980.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 36.00 | | | 36.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 140 036.00 | | | 140 036.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122 700.00 | | | 122 700.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17 337.00 | | | 17 337.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 843.00 | | | 843.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 439 962.00 | 205 910.00 | | 439 962.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 420 488.00 | 190 443.00 | | 420 488.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 474.00 | 15 467.00 | | 19 474.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 153 285.00 | | 100 000.00 | 153 285.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 8 930.00 | | | 8 930.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 129 430.00 | 123 855.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 7 430.00 | 1 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 122 000.00 | 1 690.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 20 665.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 123 690.00 | | | 123 690.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 20 665.00 | | | 20 665.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 100 000.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 20 810.00 | 4 548.00 | 6 730.00 | 20 810.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 412.00 | 1 419.00 | 6 730.00 | 8 412.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 399.00 | 3 129.00 | | 12 399.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 775.00 | 7 775.00 | | 7 775.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 30 950.00 | 30 950.00 | | 30 950.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 799.00 | 129 799.00 | | 129 799.00 |
UX Autres créances clients | 175 438.00 | 175 438.00 | | 175 438.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 544.00 | 14 864.00 | 42 681.00 | 57 544.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 387.00 | | | 84 387.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 731.00 | 3 731.00 | | 3 731.00 |
VS Charges constatées d’avance | 202.00 | 202.00 | | 202.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 179 371.00 | 179 371.00 | | 179 371.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 226 069.00 | 183 389.00 | 42 681.00 | 226 069.00 |