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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 38 000.00 | | 38 000.00 | 38 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 477 761.00 | | 477 761.00 | 477 761.00 |
BZ Autres créances | 204 179.00 | | 204 179.00 | 204 179.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 22 307.00 | | 22 307.00 | 22 307.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 485.00 | | 246 485.00 | 246 485.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 724 246.00 | | 724 246.00 | 724 246.00 |
CU Autres participations | 439 761.00 | | 439 761.00 | 439 761.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 440 000.00 | 440 000.00 | | 440 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 435.00 | | | 435.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 8 262.00 | | | 8 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 667.00 | 8 696.00 | | 58 667.00 |
DL TOTAL (I) | 507 364.00 | 448 696.00 | | 507 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 188 725.00 | 119 562.00 | | 188 725.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 4 727.00 | | 3 586.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 572.00 | 17 188.00 | | 24 572.00 |
EC TOTAL (IV) | 216 883.00 | 141 477.00 | | 216 883.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 724 246.00 | 590 173.00 | | 724 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 216 883.00 | 141 477.00 | | 216 883.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 000.00 | | 48 000.00 | 48 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 003.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 203.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 602.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 50 975.00 | |
FZ Charges sociales | | | 20 085.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 84 868.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 866.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 95 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 895.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 96 895.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 317.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 317.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 95 578.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 58 712.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 1 535.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 144 898.00 | 37 346.00 | | 144 898.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 86 231.00 | 28 650.00 | | 86 231.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 58 667.00 | 8 696.00 | | 58 667.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 439 760.00 | | 38 001.00 | 439 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 439 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 477 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 38 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 439 760.00 | | 1.00 | 439 760.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 586.00 | 3 586.00 | | 3 586.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 072.00 | 15 072.00 | | 15 072.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 227.00 | 8 227.00 | | 8 227.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 9 500.00 | 9 500.00 | | 9 500.00 |
VB T. V. A. | 1 855.00 | 1 855.00 | | 1 855.00 |
VC Groupe et associés | 192 824.00 | 192 824.00 | | 192 824.00 |
VI Groupe et associés | 188 725.00 | 188 725.00 | | 188 725.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 473.00 | 473.00 | | 473.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 204 179.00 | 204 179.00 | | 204 179.00 |
VW T.V.A. | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 883.00 | 216 883.00 | | 216 883.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 473.00 | 156.00 | | 473.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 8 446.00 | 7 638.00 | | 8 446.00 |
ST Autres comptes | 4 757.00 | 141.00 | | 4 757.00 |
YW Taxe professionnelle | 129.00 | | | 129.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 602.00 | 156.00 | | 602.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 84 000.00 | | | 84 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 13 203.00 | 7 779.00 | | 13 203.00 |