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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 25 983.00 | 5 944.00 | 20 039.00 | 25 983.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 71 980.00 | 24 702.00 | 47 278.00 | 71 980.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 599.00 | | 5 599.00 | 5 599.00 |
BJ TOTAL (I) | 103 562.00 | 30 646.00 | 72 916.00 | 103 562.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 260.00 | | 11 260.00 | 11 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 660 750.00 | | 660 750.00 | 660 750.00 |
BZ Autres créances | 287 703.00 | | 287 703.00 | 287 703.00 |
CF Disponibilités | 736 061.00 | | 736 061.00 | 736 061.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 543.00 | | 1 543.00 | 1 543.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 697 316.00 | | 1 697 316.00 | 1 697 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 800 879.00 | 30 646.00 | 1 770 232.00 | 1 800 879.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 599.00 | | | 5 599.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
DH Report à nouveau | 313 761.00 | 156 886.00 | | 313 761.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 220 088.00 | 156 875.00 | | 220 088.00 |
DL TOTAL (I) | 550 349.00 | 330 261.00 | | 550 349.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 591.00 | 26 699.00 | | 16 591.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 260.00 | 154.00 | | 260.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 762 677.00 | 202 320.00 | | 762 677.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 274 824.00 | 65 366.00 | | 274 824.00 |
EA Autres dettes | 37 766.00 | 6 282.00 | | 37 766.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 127 766.00 | | | 127 766.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 219 884.00 | 300 821.00 | | 1 219 884.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 770 232.00 | 631 082.00 | | 1 770 232.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 213 686.00 | 300 821.00 | | 1 213 686.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 615 729.00 | | 3 615 729.00 | 3 615 729.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 615 729.00 | | 3 615 729.00 | 3 615 729.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 987.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 627 391.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 610 859.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 479 692.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 732.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 150 958.00 | |
FZ Charges sociales | | | 81 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 168.00 | |
GE Autres charges | | | 1 031.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 346 491.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 280 900.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 860.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 860.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -860.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 280 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 987.00 | 444.00 | | 2 987.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 983.00 | 2 420.00 | | 983.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 428.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 715.00 | | | 17 715.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 715.00 | 428.00 | | 17 715.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 988.00 | 8 326.00 | | 2 988.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 200.00 | 3 067.00 | | 19 200.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 22 188.00 | 11 393.00 | | 22 188.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 473.00 | -10 965.00 | | -4 473.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 480.00 | 34 019.00 | | 55 480.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 645 106.00 | 1 953 500.00 | | 3 645 106.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 425 018.00 | 1 796 625.00 | | 3 425 018.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 220 088.00 | 156 875.00 | | 220 088.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 542.00 | 13 925.00 | | 31 542.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 52 834.00 | | 70 228.00 | 52 834.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 599.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 500.00 | 103 562.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 500.00 | 97 963.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 835.00 | | 68 628.00 | 48 835.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 999.00 | | 1 600.00 | 3 999.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 778.00 | 15 168.00 | 300.00 | 15 778.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 778.00 | 15 168.00 | 300.00 | 15 778.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 762 677.00 | 762 677.00 | | 762 677.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 291.00 | 12 291.00 | | 12 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 291.00 | 23 291.00 | | 23 291.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 480.00 | 55 480.00 | | 55 480.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 37 766.00 | 37 766.00 | | 37 766.00 |
8L Produits constatés d’avance | 127 766.00 | 127 766.00 | | 127 766.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 599.00 | 5 599.00 | | 5 599.00 |
UX Autres créances clients | 660 750.00 | 660 750.00 | | 660 750.00 |
VB T. V. A. | 285 733.00 | 285 733.00 | | 285 733.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 591.00 | 10 393.00 | 6 198.00 | 16 591.00 |
VI Groupe et associés | 260.00 | 260.00 | | 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 887.00 | 5 887.00 | | 5 887.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 970.00 | 1 970.00 | | 1 970.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 543.00 | 1 543.00 | | 1 543.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 955 594.00 | 955 594.00 | | 955 594.00 |
VW T.V.A. | 177 874.00 | 177 874.00 | | 177 874.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 219 884.00 | 1 213 686.00 | 6 198.00 | 1 219 884.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 491.00 | 3 696.00 | | 5 491.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 921.00 | 12 174.00 | | 19 921.00 |
ST Autres comptes | 193 525.00 | 83 083.00 | | 193 525.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 31 359.00 | 25 838.00 | | 31 359.00 |
YT Sous‐traitance | 2 234 886.00 | 1 012 812.00 | | 2 234 886.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 241.00 | 649.00 | | 2 241.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 732.00 | 4 345.00 | | 7 732.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 243 190.00 | 6 054.00 | | 243 190.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 571 723.00 | 300 392.00 | | 571 723.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 479 692.00 | 1 133 906.00 | | 2 479 692.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |