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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 29 228.00 | 3 128.00 | 26 100.00 | 29 228.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 710.00 | | 163 710.00 | 163 710.00 |
BJ TOTAL (I) | 207 688.00 | 3 128.00 | 204 560.00 | 207 688.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 791.00 | | 6 791.00 | 6 791.00 |
BZ Autres créances | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
CF Disponibilités | 15 141.00 | | 15 141.00 | 15 141.00 |
CH Charges constatées d’avance | 220.00 | | 220.00 | 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 22 435.00 | | 22 435.00 | 22 435.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 230 123.00 | 3 128.00 | 226 996.00 | 230 123.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 14 750.00 | | 14 750.00 | 14 750.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 52 968.00 | 46 157.00 | | 52 968.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 23 272.00 | 28 239.00 | | 23 272.00 |
DL TOTAL (I) | 84 490.00 | 82 646.00 | | 84 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 26 440.00 | | | 26 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 103 027.00 | 53 304.00 | | 103 027.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | 1 666.00 | | 2 986.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 053.00 | 3 939.00 | | 10 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 142 506.00 | 58 908.00 | | 142 506.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 226 996.00 | 141 554.00 | | 226 996.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 18 461.00 | 58 908.00 | | 18 461.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 59 118.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 59 118.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 61 619.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 15 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 093.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 16 049.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 177.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 169.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 874.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 874.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 788.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 788.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 86.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 27 255.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 952.00 | 479.00 | | 21 952.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 952.00 | 479.00 | | 21 952.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 21 952.00 | 479.00 | | 21 952.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 21 952.00 | 479.00 | | 21 952.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 983.00 | 4 983.00 | | 3 983.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 84 445.00 | 52 078.00 | | 84 445.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 173.00 | 23 839.00 | | 61 173.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 23 272.00 | 28 239.00 | | 23 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 93 941.00 | | 135 698.00 | 93 941.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 21 951.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 21 951.00 | 178 460.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 951.00 | 207 688.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 29 228.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 989.00 | | 27 239.00 | 1 989.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 91 952.00 | | 108 459.00 | 91 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 951.00 | 2 177.00 | | 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 951.00 | 2 177.00 | | 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 986.00 | 2 986.00 | | 2 986.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 050.00 | 5 050.00 | | 5 050.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 710.00 | | 163 710.00 | 163 710.00 |
UX Autres créances clients | 6 791.00 | 6 791.00 | | 6 791.00 |
VB T. V. A. | 283.00 | 283.00 | | 283.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 440.00 | 5 422.00 | 21 018.00 | 26 440.00 |
VI Groupe et associés | 103 027.00 | | 103 027.00 | 103 027.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 783.00 | | | 783.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 343.00 | | | 1 343.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
VS Charges constatées d’avance | 220.00 | 220.00 | | 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 171 004.00 | 7 294.00 | 163 710.00 | 171 004.00 |
VW T.V.A. | 3 320.00 | 3 320.00 | | 3 320.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 142 506.00 | 18 461.00 | 124 045.00 | 142 506.00 |