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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 175.00 | | 175.00 | 175.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 963.00 | 8 200.00 | 7 763.00 | 15 963.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 44 529.00 | 21 713.00 | 22 816.00 | 44 529.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 095.00 | | 2 095.00 | 2 095.00 |
BJ TOTAL (I) | 62 782.00 | 29 913.00 | 32 869.00 | 62 782.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | | | | |
BZ Autres créances | 1 705.00 | | 1 705.00 | 1 705.00 |
CF Disponibilités | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 717.00 | | 1 717.00 | 1 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 64 499.00 | 29 913.00 | 34 586.00 | 64 499.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 095.00 | | | 2 095.00 |
CU Autres participations | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DH Report à nouveau | -41 803.00 | -81 482.00 | | -41 803.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 240.00 | 39 679.00 | | -38 240.00 |
DL TOTAL (I) | -76 043.00 | -37 803.00 | | -76 043.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 273.00 | 42 512.00 | | 38 273.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 486.00 | 58 858.00 | | 55 486.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 729.00 | 5 805.00 | | 7 729.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 141.00 | 4 888.00 | | 9 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 110 628.00 | 112 063.00 | | 110 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 34 586.00 | 74 260.00 | | 34 586.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 628.00 | 93 303.00 | | 110 628.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 941.00 | 3 092.00 | | 5 941.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 55 486.00 | | | 55 486.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 50 279.00 | | 50 279.00 | 50 279.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 210.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 738.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 54 232.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 14 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 662.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 28 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 495.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 880.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 885.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 256.00 | |
GE Autres charges | | | 506.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 91 800.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -37 567.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 12.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 685.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 685.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -673.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -38 240.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 651.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 651.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -651.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 54 245.00 | 145 327.00 | | 54 245.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 92 485.00 | 105 648.00 | | 92 485.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 240.00 | 39 679.00 | | -38 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 782.00 | | | 62 782.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 115.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 62 782.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 175.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 60 492.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 175.00 | | | 175.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 492.00 | | | 60 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 115.00 | | | 2 115.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 656.00 | 6 256.00 | | 23 656.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 656.00 | 6 256.00 | | 23 656.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 7 729.00 | 7 729.00 | | 7 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 491.00 | 7 491.00 | | 7 491.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 095.00 | 2 095.00 | | 2 095.00 |
VB T. V. A. | 1 021.00 | 1 021.00 | | 1 021.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 941.00 | 5 941.00 | | 5 941.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 32 332.00 | 32 332.00 | | 32 332.00 |
VI Groupe et associés | 55 486.00 | 55 486.00 | | 55 486.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 087.00 | | | 7 087.00 |
VP Divers | 511.00 | 511.00 | | 511.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 257.00 | 1 257.00 | | 1 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 173.00 | 173.00 | | 173.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
VW T.V.A. | 393.00 | 393.00 | | 393.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 110 628.00 | 110 628.00 | | 110 628.00 |