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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 627.00 | 207.00 | 15 420.00 | 15 627.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 363 072.00 | 118 330.00 | 244 742.00 | 363 072.00 |
BD Autres titres immobilisés | 3 115.00 | | 3 115.00 | 3 115.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
BJ TOTAL (I) | 406 748.00 | 118 537.00 | 288 211.00 | 406 748.00 |
BT Marchandises | 156 927.00 | 11 860.00 | 145 067.00 | 156 927.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 556.00 | | 34 556.00 | 34 556.00 |
BZ Autres créances | 62 435.00 | | 62 435.00 | 62 435.00 |
CF Disponibilités | 29 201.00 | | 29 201.00 | 29 201.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 723.00 | | 1 723.00 | 1 723.00 |
CJ TOTAL (II) | 284 842.00 | 11 860.00 | 272 982.00 | 284 842.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 691 590.00 | 130 397.00 | 561 193.00 | 691 590.00 |
CU Autres participations | 12 930.00 | | 12 930.00 | 12 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DH Report à nouveau | -136 343.00 | -62 776.00 | | -136 343.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 51 075.00 | -73 567.00 | | 51 075.00 |
DL TOTAL (I) | -35 268.00 | -86 343.00 | | -35 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 427 800.00 | 369 852.00 | | 427 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 21 018.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 390.00 | 188 371.00 | | 125 390.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 271.00 | 51 512.00 | | 43 271.00 |
EC TOTAL (IV) | 596 461.00 | 630 753.00 | | 596 461.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 193.00 | 544 410.00 | | 561 193.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 836 098.00 | | 836 098.00 | 836 098.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 836 098.00 | | 836 098.00 | 836 098.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 16 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 852 113.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 272 695.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 17 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 267.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 401.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 166 138.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 267.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 41 393.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 11 860.00 | |
GE Autres charges | | | 252.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 795 793.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 56 320.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 247.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 51 075.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 12 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 12 000.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 49 761.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 49 761.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -37 761.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 852 114.00 | 678 482.00 | | 852 114.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 801 040.00 | 752 049.00 | | 801 040.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 51 075.00 | -73 567.00 | | 51 075.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 358 839.00 | | 47 909.00 | 358 839.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 28 049.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 406 748.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 378 699.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 345 033.00 | | 33 665.00 | 345 033.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 806.00 | | 14 243.00 | 13 806.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 144.00 | 41 393.00 | | 77 144.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 144.00 | 41 393.00 | | 77 144.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 390.00 | 125 390.00 | | 125 390.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 392.00 | 22 392.00 | | 22 392.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 294.00 | 11 294.00 | | 11 294.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 005.00 | | 12 005.00 | 12 005.00 |
UX Autres créances clients | 34 556.00 | 34 556.00 | | 34 556.00 |
VB T. V. A. | 1 770.00 | 1 770.00 | | 1 770.00 |
VC Groupe et associés | 49 551.00 | 49 551.00 | | 49 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 30 655.00 | 30 655.00 | | 30 655.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 397 145.00 | 118 296.00 | 234 207.00 | 397 145.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 83 483.00 | | | 83 483.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 714.00 | 6 714.00 | | 6 714.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 114.00 | 11 114.00 | | 11 114.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 723.00 | 1 723.00 | | 1 723.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 110 718.00 | 98 713.00 | 12 005.00 | 110 718.00 |
VW T.V.A. | 2 872.00 | 2 872.00 | | 2 872.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 596 461.00 | 317 613.00 | 234 207.00 | 596 461.00 |