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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BN En cours de production de biens | 4 452 383.00 | | 4 452 383.00 | 4 452 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 249 170.00 | | 8 249 170.00 | 8 249 170.00 |
BZ Autres créances | 8 635 285.00 | | 8 635 285.00 | 8 635 285.00 |
CF Disponibilités | 2 802 891.00 | | 2 802 891.00 | 2 802 891.00 |
CJ TOTAL (II) | 24 139 728.00 | | 24 139 728.00 | 24 139 728.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 24 139 728.00 | | 24 139 728.00 | 24 139 728.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -15 736.00 | 33 530.00 | | -15 736.00 |
DL TOTAL (I) | -4 736.00 | 44 530.00 | | -4 736.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 708 105.00 | 654 491.00 | | 708 105.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 576 690.00 | 3 500.00 | | 8 576 690.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 669.00 | 60 783.00 | | 169 669.00 |
EA Autres dettes | | 43 800.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 690 000.00 | | | 14 690 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 24 144 464.00 | 762 574.00 | | 24 144 464.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 24 139 728.00 | 807 105.00 | | 24 139 728.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 762 574.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FM Production stockée | | | 4 123 010.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 123 010.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 136 591.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 092.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 138 685.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -15 675.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 085.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 085.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 146.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 146.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -61.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -15 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 10 393.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 10 393.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -10 393.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 10 199.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 124 095.00 | 527 508.00 | | 4 124 095.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 139 831.00 | 493 977.00 | | 4 139 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -15 736.00 | 33 531.00 | | -15 736.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 576 690.00 | 8 576 690.00 | | 8 576 690.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 690 000.00 | 14 690 000.00 | | 14 690 000.00 |
UX Autres créances clients | 8 249 170.00 | 8 249 170.00 | | 8 249 170.00 |
VB T. V. A. | 124 225.00 | 124 225.00 | | 124 225.00 |
VI Groupe et associés | 708 105.00 | 708 105.00 | | 708 105.00 |
VP Divers | 5 058.00 | 5 058.00 | | 5 058.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 506 002.00 | 8 506 002.00 | | 8 506 002.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 884 454.00 | 16 884 454.00 | | 16 884 454.00 |
VW T.V.A. | 169 669.00 | 169 669.00 | | 169 669.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 24 144 464.00 | 24 144 464.00 | | 24 144 464.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 458.00 | 26 090.00 | | 5 458.00 |
ST Autres comptes | 8 124.00 | 4 255.00 | | 8 124.00 |
YT Sous‐traitance | 4 123 010.00 | 329 373.00 | | 4 123 010.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 092.00 | 1 649.00 | | 2 092.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 2 092.00 | 1 649.00 | | 2 092.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 169 669.00 | | | 169 669.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 257 922.00 | | | 257 922.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 4 136 591.00 | 359 718.00 | | 4 136 591.00 |