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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 780.00 | 21 137.00 | 2 642.00 | 23 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 23 780.00 | 21 137.00 | 2 642.00 | 23 780.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 731 006.00 | | 16 731 006.00 | 16 731 006.00 |
BN En cours de production de biens | 107 833 051.00 | | 107 833 051.00 | 107 833 051.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 20 173.00 | | 20 173.00 | 20 173.00 |
BZ Autres créances | 950 236.00 | | 950 236.00 | 950 236.00 |
CF Disponibilités | 86 550.00 | | 86 550.00 | 86 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 85 241.00 | | 85 241.00 | 85 241.00 |
CJ TOTAL (II) | 125 706 261.00 | | 125 706 261.00 | 125 706 261.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 125 730 041.00 | 21 137.00 | 125 708 903.00 | 125 730 041.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 225 000.00 | 56 225 000.00 | | 56 225 000.00 |
DH Report à nouveau | -120 555.00 | -63 872.00 | | -120 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -36 719.00 | -56 683.00 | | -36 719.00 |
DL TOTAL (I) | 56 067 725.00 | 56 104 444.00 | | 56 067 725.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 67 645 652.00 | 35 700 902.00 | | 67 645 652.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 525.00 | 7 109 501.00 | | 1 995 525.00 |
EA Autres dettes | | 759 519.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 69 641 178.00 | 43 569 923.00 | | 69 641 178.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 708 903.00 | 99 674 368.00 | | 125 708 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 69 641 178.00 | 43 569 923.00 | | 69 641 178.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FM Production stockée | | | 29 014 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 29 014 302.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 042.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 034 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 647.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 755.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 29 050 989.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -36 687.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 2 142 979.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 142 979.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 142 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 31.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 143 011.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -31.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -36 719.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 31 157 281.00 | 45 528 142.00 | | 31 157 281.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 31 194 000.00 | 45 584 825.00 | | 31 194 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -36 719.00 | -56 683.00 | | -36 719.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 780.00 | | | 23 780.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 23 780.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 780.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 163.00 | 14 243.00 | | 45 163.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 163.00 | 14 243.00 | | 45 163.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 995 526.00 | 1 995 526.00 | | 1 995 526.00 |
VB T. V. A. | 947 957.00 | 947 957.00 | | 947 957.00 |
VI Groupe et associés | 67 645 653.00 | 67 645 653.00 | | 67 645 653.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VS Charges constatées d’avance | 85 242.00 | 85 242.00 | | 85 242.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 035 478.00 | 1 035 478.00 | | 1 035 478.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 69 641 178.00 | 69 641 178.00 | | 69 641 178.00 |