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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 800.00 | 1 229.00 | 571.00 | 1 800.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BJ TOTAL (I) | 186 805.00 | 1 229.00 | 185 576.00 | 186 805.00 |
BZ Autres créances | | | | |
CF Disponibilités | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 904.00 | | 4 904.00 | 4 904.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 191 709.00 | 1 229.00 | 190 480.00 | 191 709.00 |
CU Autres participations | 184 990.00 | | 184 990.00 | 184 990.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 500.00 | 37 500.00 | | 37 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 745.00 | 137.00 | | 745.00 |
DG Autres réserves | 14 153.00 | 2 604.00 | | 14 153.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -6 820.00 | 12 157.00 | | -6 820.00 |
DK Provisions réglementées | 13 133.00 | 9 335.00 | | 13 133.00 |
DL TOTAL (I) | 58 711.00 | 61 733.00 | | 58 711.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 692.00 | 97 881.00 | | 78 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 750.00 | 37 750.00 | | 45 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250.00 | 1 180.00 | | 1 250.00 |
EA Autres dettes | 6 077.00 | 4 566.00 | | 6 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 131 769.00 | 141 377.00 | | 131 769.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 190 480.00 | 203 110.00 | | 190 480.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 45 750.00 | | | 45 750.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 786.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 360.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 146.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 146.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 876.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 876.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -876.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 022.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 798.00 | 3 798.00 | | 3 798.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 798.00 | -3 798.00 | | -3 798.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | | 20 000.00 | | |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 820.00 | 7 843.00 | | 6 820.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -6 820.00 | 12 157.00 | | -6 820.00 |