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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 40 819.00 | 40 819.00 | | 40 819.00 |
AP Constructions | 17 122.00 | 7 301.00 | 9 822.00 | 17 122.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 033.00 | 174 124.00 | 8 909.00 | 183 033.00 |
BF Prêts | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
BJ TOTAL (I) | 253 487.00 | 222 243.00 | 31 244.00 | 253 487.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 558.00 | | 558.00 | 558.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 60 736.00 | | 60 736.00 | 60 736.00 |
BZ Autres créances | 571 502.00 | 6 011.00 | 565 491.00 | 571 502.00 |
CF Disponibilités | 56 554.00 | | 56 554.00 | 56 554.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 120.00 | | 15 120.00 | 15 120.00 |
CJ TOTAL (II) | 704 470.00 | 6 011.00 | 698 459.00 | 704 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 957 957.00 | 228 254.00 | 729 703.00 | 957 957.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DC Ecarts de réévaluation | 8.00 | | | 8.00 |
DH Report à nouveau | -1 005 232.00 | -253 271.00 | | -1 005 232.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -538 033.00 | -751 961.00 | | -538 033.00 |
DJ Subventions d’investissement | 264 457.00 | 403 637.00 | | 264 457.00 |
DL TOTAL (I) | -1 258 808.00 | -581 595.00 | | -1 258 808.00 |
DP Provisions pour risques | 552 582.00 | 396 363.00 | | 552 582.00 |
DR TOTAL (IV) | 552 582.00 | 396 363.00 | | 552 582.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 316 912.00 | 904 500.00 | | 1 316 912.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 410.00 | 42 361.00 | | 41 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 77 607.00 | 21 759.00 | | 77 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 435 929.00 | 968 619.00 | | 1 435 929.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 729 703.00 | 783 387.00 | | 729 703.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 769 803.00 | | 769 803.00 | 769 803.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 769 803.00 | | 769 803.00 | 769 803.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 175 530.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 127.00 | |
FQ Autres produits | | | 144.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 948 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 410 233.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 17 646.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 542 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 255 449.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 325.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 156 219.00 | |
GE Autres charges | | | 28 243.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 467 393.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -518 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 212.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 212.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -12 212.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -531 001.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 51.00 | 43.00 | | 51.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 970.00 | | | 970.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 011.00 | | | 6 011.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 032.00 | 43.00 | | 7 032.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 032.00 | -43.00 | | -7 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 604.00 | 984 642.00 | | 948 604.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 486 636.00 | 1 736 603.00 | | 1 486 636.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -538 033.00 | -751 961.00 | | -538 033.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 241 528.00 | | 13 009.00 | 241 528.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 513.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 050.00 | 253 487.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 40 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 050.00 | 200 155.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 196.00 | | 13 009.00 | 188 196.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 513.00 | | | 12 513.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 998.00 | 57 325.00 | 80.00 | 164 998.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 819.00 | | | 40 819.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 124 179.00 | 57 325.00 | 80.00 | 124 179.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 396 363.00 | 156 219.00 | | 396 363.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | | 6 011.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 6 011.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | 396 363.00 | 162 230.00 | | 396 363.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 156 219.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 6 011.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 316 912.00 | 1 066 912.00 | 250 000.00 | 1 316 912.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 410.00 | 41 410.00 | | 41 410.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 150.00 | 3 150.00 | | 3 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 420.00 | 40 420.00 | | 40 420.00 |
UP Prêts | 1 683.00 | | 1 683.00 | 1 683.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 830.00 | | 10 830.00 | 10 830.00 |
UX Autres créances clients | 60 736.00 | 60 736.00 | | 60 736.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 064.00 | 3 064.00 | | 3 064.00 |
VB T. V. A. | 6 856.00 | 6 856.00 | | 6 856.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 75 571.00 | 75 571.00 | | 75 571.00 |
VP Divers | 480 000.00 | 480 000.00 | | 480 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 723.00 | 15 723.00 | | 15 723.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 011.00 | 6 011.00 | | 6 011.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 120.00 | 15 120.00 | | 15 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 659 871.00 | 647 358.00 | 12 513.00 | 659 871.00 |
VW T.V.A. | 18 314.00 | 18 314.00 | | 18 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 435 929.00 | 1 185 929.00 | 250 000.00 | 1 435 929.00 |