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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 31 520.00 | 22 080.00 | 9 440.00 | 31 520.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 544.00 | 21 656.00 | 37 888.00 | 59 544.00 |
BH Autres immobilisations financières | 675.00 | | 675.00 | 675.00 |
BJ TOTAL (I) | 91 747.00 | 43 736.00 | 48 011.00 | 91 747.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 412 039.00 | | 412 039.00 | 412 039.00 |
BZ Autres créances | 101 170.00 | | 101 170.00 | 101 170.00 |
CF Disponibilités | 1 354.00 | | 1 354.00 | 1 354.00 |
CJ TOTAL (II) | 514 563.00 | | 514 563.00 | 514 563.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 606 310.00 | 43 736.00 | 562 575.00 | 606 310.00 |
CP Parts à moins d’un an | 675.00 | | | 675.00 |
CU Autres participations | 8.00 | | 8.00 | 8.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 93 752.00 | 9 960.00 | | 93 752.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 123.00 | 83 792.00 | | 2 123.00 |
DL TOTAL (I) | 101 375.00 | 99 252.00 | | 101 375.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 203 467.00 | | | 203 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 495.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 593.00 | 449 628.00 | | 78 593.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 430.00 | 223 242.00 | | 125 430.00 |
EA Autres dettes | 3 710.00 | 58 664.00 | | 3 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 411 200.00 | 733 028.00 | | 411 200.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 562 575.00 | 832 280.00 | | 562 575.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 309 509.00 | 733 028.00 | | 309 509.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91 749.00 | | | 91 749.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 64 140.00 | | 30 074.00 | 64 140.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 683.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 467.00 | 91 747.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 467.00 | 91 064.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 63 690.00 | | 29 841.00 | 63 690.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 450.00 | | 233.00 | 450.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 562.00 | 21 526.00 | 1 352.00 | 23 562.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 562.00 | 21 526.00 | 1 352.00 | 23 562.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 593.00 | 78 593.00 | | 78 593.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 783.00 | 18 783.00 | | 18 783.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 159.00 | 80 159.00 | | 80 159.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 460.00 | 460.00 | | 460.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 710.00 | 3 710.00 | | 3 710.00 |
UT Autres immobilisations financières | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
UX Autres créances clients | 412 039.00 | 412 039.00 | | 412 039.00 |
VB T. V. A. | 13 312.00 | 13 312.00 | | 13 312.00 |
VC Groupe et associés | 80 190.00 | 80 190.00 | | 80 190.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91 749.00 | 91 749.00 | | 91 749.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 111 718.00 | 10 027.00 | 101 691.00 | 111 718.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 115 000.00 | | | 115 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 292.00 | | | 3 292.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 915.00 | 4 915.00 | | 4 915.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 669.00 | 7 669.00 | | 7 669.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 513 884.00 | 513 884.00 | | 513 884.00 |
VW T.V.A. | 21 113.00 | 21 113.00 | | 21 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 411 200.00 | 309 509.00 | 101 691.00 | 411 200.00 |