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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 800 000.00 | | 800 000.00 | 800 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BZ Autres créances | 1 289 152.00 | | 1 289 152.00 | 1 289 152.00 |
CF Disponibilités | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 290 245.00 | | 1 290 245.00 | 1 290 245.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 091 244.00 | | 2 091 244.00 | 2 091 244.00 |
CU Autres participations | 999.00 | | 999.00 | 999.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 |
DH Report à nouveau | 193 293.00 | 27 869.00 | | 193 293.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 368.00 | 165 424.00 | | 35 368.00 |
DL TOTAL (I) | 1 228 661.00 | 1 193 293.00 | | 1 228 661.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 57 108.00 | | |
EA Autres dettes | 862 583.00 | 687 067.00 | | 862 583.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 583.00 | 744 175.00 | | 862 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 091 244.00 | 1 937 468.00 | | 2 091 244.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 985.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 985.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 984.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 125 832.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 16 041.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16 041.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 463.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 463.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 8 577.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 594.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -30 774.00 | 64 332.00 | | -30 774.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 042.00 | 242 379.00 | | 16 042.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | -19 326.00 | 76 955.00 | | -19 326.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 368.00 | 165 424.00 | | 35 368.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 999.00 | | | 999.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 999.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 999.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 999.00 | | | 999.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8E Impôts sur les bénéfices | 30 171.00 | 30 171.00 | | 30 171.00 |
VB T. V. A. | 2 924.00 | 2 924.00 | | 2 924.00 |
VC Groupe et associés | 1 216 547.00 | 1 216 547.00 | | 1 216 547.00 |
VI Groupe et associés | 862 583.00 | 862 583.00 | | 862 583.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 69 372.00 | 69 372.00 | | 69 372.00 |
VP Divers | 23 987.00 | 23 987.00 | | 23 987.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 309.00 | 309.00 | | 309.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 289 152.00 | 1 289 152.00 | | 1 289 152.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 583.00 | 862 583.00 | | 862 583.00 |