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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 120 000.00 | | 120 000.00 | 120 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 620.00 | 3 798.00 | 3 822.00 | 7 620.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 3 823.00 | 1 273.00 | 2 550.00 | 3 823.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 000.00 | | 13 000.00 | 13 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 144 443.00 | 5 071.00 | 139 372.00 | 144 443.00 |
BT Marchandises | 14 298.00 | | 14 298.00 | 14 298.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119.00 | | 119.00 | 119.00 |
BZ Autres créances | 2 516.00 | | 2 516.00 | 2 516.00 |
CF Disponibilités | 36 024.00 | | 36 024.00 | 36 024.00 |
CJ TOTAL (II) | 52 957.00 | | 52 957.00 | 52 957.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 197 400.00 | 5 071.00 | 192 329.00 | 197 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | -500.00 | | | -500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 436.00 | -500.00 | | 40 436.00 |
DL TOTAL (I) | 40 937.00 | 501.00 | | 40 937.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 105 555.00 | 121 557.00 | | 105 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 41 539.00 | 53 643.00 | | 41 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 5 632.00 | | 4 214.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
EC TOTAL (IV) | 151 392.00 | 180 917.00 | | 151 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 192 329.00 | 181 418.00 | | 192 329.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 123 498.00 | 162 069.00 | | 123 498.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 241 470.00 | | 241 470.00 | 241 470.00 |
FG Production vendue services | 2 825.00 | | 2 825.00 | 2 825.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 244 295.00 | | 244 295.00 | 244 295.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 244 295.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 172 551.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 264.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 19 288.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 402.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 529.00 | |
GE Autres charges | | | 130.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 194 635.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 49 660.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 966.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 966.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 966.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 47 694.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 5 706.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 5 706.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 552.00 | | | 1 552.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 706.00 | | | 5 706.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 567.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 258.00 | 567.00 | | 7 258.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 258.00 | 5 139.00 | | -7 258.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 244 295.00 | 107 898.00 | | 244 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 859.00 | 108 398.00 | | 203 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 436.00 | -500.00 | | 40 436.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 143 157.00 | | 1 965.00 | 143 157.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 680.00 | 144 443.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 120 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 680.00 | 11 443.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 157.00 | | 1 965.00 | 10 157.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 000.00 | | | 13 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 542.00 | 3 529.00 | | 1 542.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 542.00 | 3 529.00 | | 1 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 916.00 | 916.00 | | 916.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 214.00 | 4 214.00 | | 4 214.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 000.00 | 13 000.00 | | 13 000.00 |
UX Autres créances clients | 119.00 | 119.00 | | 119.00 |
VB T. V. A. | 1 850.00 | 1 850.00 | | 1 850.00 |
VC Groupe et associés | 666.00 | 666.00 | | 666.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 105 555.00 | 77 660.00 | 16 065.00 | 105 555.00 |
VI Groupe et associés | 40 623.00 | 40 623.00 | | 40 623.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 12 898.00 | | | 12 898.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 921.00 | | | 28 921.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 85.00 | 85.00 | | 85.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 636.00 | 15 636.00 | | 15 636.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 392.00 | 123 498.00 | 16 065.00 | 151 392.00 |