| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 160 792.00 | | 160 792.00 | 160 792.00 |
AP Constructions | 1 178 474.00 | 122 645.00 | 1 055 829.00 | 1 178 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 48 068.00 | 6 162.00 | 41 905.00 | 48 068.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 387 335.00 | 128 807.00 | 1 258 527.00 | 1 387 335.00 |
BZ Autres créances | 610.00 | | 610.00 | 610.00 |
CF Disponibilités | 3 969.00 | | 3 969.00 | 3 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 579.00 | | 4 579.00 | 4 579.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 391 915.00 | 128 807.00 | 1 263 107.00 | 1 391 915.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DH Report à nouveau | -59 262.00 | -18 202.00 | | -59 262.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -89 794.00 | -41 060.00 | | -89 794.00 |
DL TOTAL (I) | 350 942.00 | 440 737.00 | | 350 942.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 520 936.00 | 413 909.00 | | 520 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 129.00 | 1 787.00 | | 4 129.00 |
EA Autres dettes | 387 099.00 | 80 759.00 | | 387 099.00 |
EC TOTAL (IV) | 912 165.00 | 496 455.00 | | 912 165.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 263 107.00 | 937 192.00 | | 1 263 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 447 810.00 | 126 185.00 | | 447 810.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 45 063.00 | | 45 063.00 | 45 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 45 063.00 | | 45 063.00 | 45 063.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 45 065.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 63 764.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 652.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 61 730.00 | |
GE Autres charges | | | 24.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 130 172.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -85 106.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 689.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 689.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 687.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -89 794.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 066.00 | 27 638.00 | | 45 066.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 134 861.00 | 68 699.00 | | 134 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -89 794.00 | -41 060.00 | | -89 794.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 981 600.00 | | 405 734.00 | 981 600.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 387 335.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 387 335.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 981 600.00 | | 405 734.00 | 981 600.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 077.00 | 61 730.00 | | 67 077.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 077.00 | 61 730.00 | | 67 077.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 520 936.00 | 56 581.00 | 231 569.00 | 520 936.00 |
VI Groupe et associés | 387 099.00 | 387 099.00 | | 387 099.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 973.00 | | | 52 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 129.00 | 4 129.00 | | 4 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 610.00 | 610.00 | | 610.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 912 165.00 | 447 810.00 | 231 569.00 | 912 165.00 |