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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 200.00 | 503.00 | 697.00 | 1 200.00 |
AH Fonds commercial | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 399.00 | 19 130.00 | 25 269.00 | 44 399.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 47 413.00 | 11 764.00 | 35 649.00 | 47 413.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 429.00 | 31 397.00 | 338 032.00 | 369 429.00 |
BT Marchandises | 55 351.00 | | 55 351.00 | 55 351.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 455.00 | | 36 455.00 | 36 455.00 |
BZ Autres créances | 38 996.00 | | 38 996.00 | 38 996.00 |
CF Disponibilités | 56 631.00 | | 56 631.00 | 56 631.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 317.00 | | 2 317.00 | 2 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 189 749.00 | | 189 749.00 | 189 749.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 559 179.00 | 31 397.00 | 527 781.00 | 559 179.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 53 164.00 | 4 217.00 | | 53 164.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 667.00 | 48 947.00 | | 55 667.00 |
DL TOTAL (I) | 114 331.00 | 58 664.00 | | 114 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 370.00 | 336 424.00 | | 274 370.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 32 892.00 | 31 313.00 | | 32 892.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 86 188.00 | 77 065.00 | | 86 188.00 |
EC TOTAL (IV) | 413 450.00 | 444 803.00 | | 413 450.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 527 781.00 | 503 467.00 | | 527 781.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 360 697.00 | 8 732.00 | | 360 697.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 417.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 369 429.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 276 200.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 91 812.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 276 200.00 | | | 276 200.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 83 080.00 | 8 732.00 | | 83 080.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 417.00 | | | 1 417.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 828.00 | 13 569.00 | | 17 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 103.00 | 400.00 | | 103.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 17 725.00 | 13 169.00 | | 17 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 32 892.00 | 32 892.00 | | 32 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 188.00 | 86 188.00 | | 86 188.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 417.00 | | 1 417.00 | 1 417.00 |
UX Autres créances clients | 36 455.00 | 36 455.00 | | 36 455.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 274 370.00 | 62 442.00 | 211 928.00 | 274 370.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 38 997.00 | 38 997.00 | | 38 997.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 317.00 | 2 317.00 | | 2 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 79 185.00 | 77 768.00 | 1 417.00 | 79 185.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 413 450.00 | 201 523.00 | 211 928.00 | 413 450.00 |