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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 621 589.00 | | 1 621 589.00 | 1 621 589.00 |
BD Autres titres immobilisés | 47 183.00 | | 47 183.00 | 47 183.00 |
BJ TOTAL (I) | 15 618 751.00 | | 15 618 751.00 | 15 618 751.00 |
BZ Autres créances | 109 615.00 | | 109 615.00 | 109 615.00 |
CF Disponibilités | 46 269.00 | | 46 269.00 | 46 269.00 |
CH Charges constatées d’avance | 733.00 | | 733.00 | 733.00 |
CJ TOTAL (II) | 156 617.00 | | 156 617.00 | 156 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 775 369.00 | | 15 775 369.00 | 15 775 369.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 13 949 979.00 | | 13 949 979.00 | 13 949 979.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 434 334.00 | | | 434 334.00 |
DH Report à nouveau | | -125 077.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 792 884.00 | 563 412.00 | | 792 884.00 |
DL TOTAL (I) | 1 271 218.00 | 478 334.00 | | 1 271 218.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 977 657.00 | 14 983 926.00 | | 13 977 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 345.00 | 163 836.00 | | 8 345.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 937.00 | 9 960.00 | | 10 937.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 108 172.00 | | | 108 172.00 |
EA Autres dettes | 399 038.00 | 135 980.00 | | 399 038.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 504 149.00 | 15 293 702.00 | | 14 504 149.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 775 369.00 | 15 772 037.00 | | 15 775 369.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 733.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 733.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -8 733.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 942 875.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 178 177.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 764 697.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 755 964.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -36 920.00 | -40 589.00 | | -36 920.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 942 875.00 | 716 321.00 | | 942 875.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 149 990.00 | 152 909.00 | | 149 990.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 792 885.00 | 563 412.00 | | 792 885.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 8 345.00 | 8 345.00 | | 8 345.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 518 147.00 | 518 147.00 | | 518 147.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 621 589.00 | | 1 621 589.00 | 1 621 589.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 23 778.00 | 23 778.00 | | 23 778.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 953 880.00 | 1 015 898.00 | 4 176 426.00 | 13 953 880.00 |
VP Divers | 109 615.00 | 109 615.00 | | 109 615.00 |
VS Charges constatées d’avance | 733.00 | 733.00 | | 733.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 731 937.00 | 110 348.00 | 1 621 589.00 | 1 731 937.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 14 504 150.00 | 1 566 168.00 | 4 176 426.00 | 14 504 150.00 |