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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 488.00 | 1 088.00 | 1 400.00 | 2 488.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 190.00 | 5 489.00 | 6 702.00 | 12 190.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
BJ TOTAL (I) | 34 921.00 | 6 576.00 | 28 344.00 | 34 921.00 |
BT Marchandises | 227 255.00 | | 227 255.00 | 227 255.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 358.00 | | 358.00 | 358.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 764 833.00 | 45 078.00 | 719 754.00 | 764 833.00 |
BZ Autres créances | 144 166.00 | | 144 166.00 | 144 166.00 |
CF Disponibilités | 82 382.00 | | 82 382.00 | 82 382.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 218 994.00 | 45 078.00 | 1 173 915.00 | 1 218 994.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 253 914.00 | 51 655.00 | 1 202 260.00 | 1 253 914.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 510.00 | | | 5 510.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 445 000.00 | 445 000.00 | | 445 000.00 |
DH Report à nouveau | -528 506.00 | | | -528 506.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 207 656.00 | -528 506.00 | | 207 656.00 |
DL TOTAL (I) | 124 150.00 | -83 506.00 | | 124 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 606.00 | 24 106.00 | | 72 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 779 693.00 | 638 963.00 | | 779 693.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 129 393.00 | 113 872.00 | | 129 393.00 |
EA Autres dettes | 96 418.00 | 203 549.00 | | 96 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 078 110.00 | 980 491.00 | | 1 078 110.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 202 260.00 | 896 985.00 | | 1 202 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 078 110.00 | 980 491.00 | | 1 078 110.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 034 449.00 | 294 660.00 | 2 329 109.00 | 2 034 449.00 |
FG Production vendue services | 4 853.00 | | 4 853.00 | 4 853.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 039 302.00 | 294 660.00 | 2 333 962.00 | 2 039 302.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 892.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 334 854.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 506 912.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -40 065.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 388 408.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 16 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 710.00 | |
FZ Charges sociales | | | 83 796.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 3 394.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 006.00 | |
GE Autres charges | | | 88 135.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 324 934.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 921.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 6.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 927.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 271.00 | 17 558.00 | | 2 271.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 475 139.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 271.00 | 492 697.00 | | 2 271.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 197 729.00 | -492 697.00 | | 197 729.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 534 861.00 | 2 696 098.00 | | 2 534 861.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 327 205.00 | 3 224 604.00 | | 2 327 205.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 207 656.00 | -528 506.00 | | 207 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 998.00 | | 21 583.00 | 15 998.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 660.00 | 20 242.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 660.00 | 34 921.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 190.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 489.00 | | | 2 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 8 000.00 | | 4 190.00 | 8 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 510.00 | | 17 392.00 | 5 510.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 3 183.00 | 3 394.00 | | 3 183.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 590.00 | 498.00 | | 590.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 593.00 | 2 896.00 | | 2 593.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 779 693.00 | 779 693.00 | | 779 693.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 092.00 | 56 092.00 | | 56 092.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 919.00 | 29 919.00 | | 29 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 418.00 | 96 418.00 | | 96 418.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 242.00 | | 20 242.00 | 20 242.00 |
UX Autres créances clients | 688 607.00 | 688 607.00 | | 688 607.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 716.00 | 716.00 | | 716.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 76 226.00 | 76 226.00 | | 76 226.00 |
VB T. V. A. | 89 709.00 | 89 709.00 | | 89 709.00 |
VI Groupe et associés | 72 606.00 | 72 606.00 | | 72 606.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 429.00 | 429.00 | | 429.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 194.00 | 8 194.00 | | 8 194.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 313.00 | 53 313.00 | | 53 313.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 929 241.00 | 908 999.00 | 20 242.00 | 929 241.00 |
VW T.V.A. | 35 187.00 | 35 187.00 | | 35 187.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 078 110.00 | 1 078 110.00 | | 1 078 110.00 |