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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 34 310.00 | 23 591.00 | 10 719.00 | 34 310.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
AH Fonds commercial | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 46 248.00 | 17 777.00 | 28 471.00 | 46 248.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 449 347.00 | 145 857.00 | 303 490.00 | 449 347.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 021 148.00 | 187 224.00 | 833 923.00 | 1 021 148.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 742.00 | | 6 742.00 | 6 742.00 |
BZ Autres créances | 126 936.00 | | 126 936.00 | 126 936.00 |
CF Disponibilités | 465 303.00 | | 465 303.00 | 465 303.00 |
CH Charges constatées d’avance | 489.00 | | 489.00 | 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 599 470.00 | | 599 470.00 | 599 470.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 620 617.00 | 187 224.00 | 1 433 393.00 | 1 620 617.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 57 570.00 | | | 57 570.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -91 399.00 | | | -91 399.00 |
DL TOTAL (I) | -22 829.00 | | | -22 829.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 474 806.00 | | | 474 806.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 611.00 | | | 212 611.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 127 887.00 | | | 127 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 918.00 | | | 130 918.00 |
EA Autres dettes | 510 000.00 | | | 510 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 456 222.00 | | | 1 456 222.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 433 393.00 | | | 1 433 393.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 145 703.00 | | | 1 145 703.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 19.00 | | | 19.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 459 361.00 | | 459 361.00 | 459 361.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 459 361.00 | | 459 361.00 | 459 361.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 20 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 11.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 480 371.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 122 305.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 7 458.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 232 582.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 817.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 116 267.00 | |
FZ Charges sociales | | | 9 034.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 65 150.00 | |
GE Autres charges | | | 11 701.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 574 314.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -93 943.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 485.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 485.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 485.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -100 428.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 11 484.00 | | | 11 484.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 47 149.00 | | | 47 149.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 47 149.00 | | | 47 149.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 919.00 | | | 1 919.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 36 201.00 | | | 36 201.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 38 120.00 | | | 38 120.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 029.00 | | | 9 029.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 527 519.00 | | | 527 519.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 618 919.00 | | | 618 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -91 399.00 | | | -91 399.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 058 561.00 | | 10 784.00 | 1 058 561.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 34 310.00 | | | 34 310.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 243.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 197.00 | 1 021 148.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 34 310.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 465 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 197.00 | 495 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 465 000.00 | | | 465 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 533 367.00 | | 10 425.00 | 533 367.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 25 884.00 | | 359.00 | 25 884.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 134 070.00 | 65 150.00 | 11 996.00 | 134 070.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 16 729.00 | 6 862.00 | | 16 729.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 341.00 | 58 288.00 | 11 996.00 | 117 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 127 887.00 | 127 887.00 | | 127 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 150.00 | 22 150.00 | | 22 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 20 687.00 | 20 687.00 | | 20 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 510 000.00 | 510 000.00 | | 510 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 228.00 | | 26 228.00 | 26 228.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 7 222.00 | 7 222.00 | | 7 222.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 21 791.00 | 21 791.00 | | 21 791.00 |
VB T. V. A. | 92 532.00 | 92 532.00 | | 92 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 474 787.00 | 164 269.00 | 299 014.00 | 474 787.00 |
VI Groupe et associés | 212 611.00 | 212 611.00 | | 212 611.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 450.00 | | | 27 450.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 703.00 | 4 703.00 | | 4 703.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 391.00 | 5 391.00 | | 5 391.00 |
VS Charges constatées d’avance | 489.00 | 489.00 | | 489.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 153 653.00 | 127 425.00 | 26 228.00 | 153 653.00 |
VW T.V.A. | 83 379.00 | 83 379.00 | | 83 379.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 456 222.00 | 1 145 703.00 | 299 014.00 | 1 456 222.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 590.00 | | | 6 590.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 89 115.00 | | | 89 115.00 |
ST Autres comptes | 41 672.00 | | | 41 672.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 101 795.00 | | | 101 795.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 4 395.00 | | | 4 395.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 227.00 | | | 3 227.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 817.00 | | | 9 817.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 82 167.00 | | | 82 167.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 45 828.00 | | | 45 828.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 232 582.00 | | | 232 582.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |