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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
040 Immobilisations financières | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 375 000.00 | | 375 000.00 | 375 000.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | | | | |
072 Créances – Autres | 339.00 | | 339.00 | 339.00 |
084 Disponibilités | 8 353.00 | | 8 353.00 | 8 353.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 692.00 | | 8 692.00 | 8 692.00 |
110 Total général Actif | 383 692.00 | | 383 692.00 | 383 692.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 40 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 4 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 124 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 549.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 204 760.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 113 332.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 036.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 55 099.00 | | |
172 Autres dettes | | | 63 564.00 | |
176 Total des dettes | | | 178 933.00 | |
180 Total général Passif | | | 383 692.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 69 706.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 36 240.00 | 54 240.00 | | 36 240.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 36 240.00 | 54 240.00 | | 36 240.00 |
242 Autres charges externes. | 2 229.00 | 2 718.00 | | 2 229.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 406.00 | | | 406.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 091.00 | 1 759.00 | | 5 091.00 |
250 Rémunérations du personnel | 26 400.00 | 26 400.00 | | 26 400.00 |
252 Charges sociales | 10 289.00 | 11 504.00 | | 10 289.00 |
262 Autres charges | | 1.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 44 010.00 | 42 382.00 | | 44 010.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 770.00 | 11 858.00 | | -7 770.00 |
280 Produits financiers | 47 000.00 | 107.00 | | 47 000.00 |
294 Charges financières | 2 682.00 | 3 995.00 | | 2 682.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 549.00 | 7 970.00 | | 36 549.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 375 000.00 | | | 375 000.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 578.00 | | | 578.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 802.00 | | | 9 802.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 501.00 | | | 501.00 |