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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 274 000.00 | | 274 000.00 | 274 000.00 |
AP Constructions | 26 833.00 | 20 143.00 | 6 689.00 | 26 833.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 96 264.00 | 75 782.00 | 20 481.00 | 96 264.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 15 123.00 | 10 468.00 | 4 654.00 | 15 123.00 |
BF Prêts | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 414 720.00 | 106 394.00 | 308 326.00 | 414 720.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 767.00 | | 4 767.00 | 4 767.00 |
BT Marchandises | 3 683.00 | | 3 683.00 | 3 683.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 314.00 | | 4 314.00 | 4 314.00 |
BZ Autres créances | 10 308.00 | | 10 308.00 | 10 308.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 126 190.00 | | 126 190.00 | 126 190.00 |
CH Charges constatées d’avance | 673.00 | | 673.00 | 673.00 |
CJ TOTAL (II) | 199 938.00 | | 199 938.00 | 199 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 614 658.00 | 106 394.00 | 508 264.00 | 614 658.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 529.00 | 3 796.00 | | 6 529.00 |
DG Autres réserves | 64 030.00 | 32 130.00 | | 64 030.00 |
DH Report à nouveau | 26.00 | 1.00 | | 26.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 83 462.00 | 54 658.00 | | 83 462.00 |
DL TOTAL (I) | 254 048.00 | 190 586.00 | | 254 048.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 136 128.00 | 186 876.00 | | 136 128.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 671.00 | 16 010.00 | | 34 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 24 307.00 | 25 510.00 | | 24 307.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 59 107.00 | 65 396.00 | | 59 107.00 |
EC TOTAL (IV) | 254 215.00 | 293 794.00 | | 254 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 264.00 | 484 380.00 | | 508 264.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 78 882.00 | 27 512.00 | | 78 882.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 882.00 | 27 512.00 | | 78 882.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 34 672.00 | 34 672.00 | | 34 672.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 24 308.00 | 24 308.00 | | 24 308.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 59 107.00 | 59 107.00 | | 59 107.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 136 129.00 | 47 245.00 | 88 884.00 | 136 129.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 297.00 | 15 297.00 | | 15 297.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 797.00 | 17 797.00 | | 17 797.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 254 215.00 | 165 332.00 | 88 884.00 | 254 215.00 |