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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 1 330.00 | 823.00 | 507.00 | 1 330.00 |
AH Fonds commercial | 244 040.00 | | 244 040.00 | 244 040.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 177.00 | 16 218.00 | 18 959.00 | 35 177.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
BJ TOTAL (I) | 283 308.00 | 17 041.00 | 266 267.00 | 283 308.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 275.00 | | 275.00 | 275.00 |
BT Marchandises | 6 217.00 | | 6 217.00 | 6 217.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 158.00 | | 158.00 | 158.00 |
BZ Autres créances | 1 869.00 | | 1 869.00 | 1 869.00 |
CF Disponibilités | 104 976.00 | | 104 976.00 | 104 976.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 306.00 | | 2 306.00 | 2 306.00 |
CJ TOTAL (II) | 115 802.00 | | 115 802.00 | 115 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 110.00 | 17 041.00 | 382 069.00 | 399 110.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 99.00 | | | 99.00 |
DH Report à nouveau | 1 876.00 | -26 900.00 | | 1 876.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 767.00 | 28 875.00 | | 767.00 |
DL TOTAL (I) | 12 741.00 | 11 974.00 | | 12 741.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 206 180.00 | 141 779.00 | | 206 180.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 94 007.00 | 126 700.00 | | 94 007.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 272.00 | 15 771.00 | | 17 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16 513.00 | 11 723.00 | | 16 513.00 |
EA Autres dettes | 35 355.00 | 770.00 | | 35 355.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 327.00 | 296 743.00 | | 369 327.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 382 069.00 | 308 717.00 | | 382 069.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 305 363.00 | 237 783.00 | | 305 363.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 60.00 | 74.00 | | 60.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 94 007.00 | | | 94 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 279 769.00 | | 8 270.00 | 279 769.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 330.00 | | | 1 330.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 2 761.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 731.00 | 283 308.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 1 330.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 244 040.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 831.00 | 35 177.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 244 040.00 | | | 244 040.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 29 916.00 | | 8 092.00 | 29 916.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 483.00 | | 178.00 | 4 483.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 854.00 | 7 018.00 | 2 831.00 | 12 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 557.00 | 266.00 | | 557.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 297.00 | 6 752.00 | 2 831.00 | 12 297.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 272.00 | 17 272.00 | | 17 272.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 513.00 | 16 513.00 | | 16 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 129 362.00 | 1 245.00 | | 129 362.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 761.00 | | 2 761.00 | 2 761.00 |
UX Autres créances clients | 158.00 | 158.00 | | 158.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 206 120.00 | 28 875.00 | 177 245.00 | 206 120.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 596.00 | | | 80 596.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 293.00 | | | 16 293.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 306.00 | 2 306.00 | | 2 306.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 7 094.00 | 4 333.00 | 2 761.00 | 7 094.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 327.00 | 63 965.00 | 177 245.00 | 369 327.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |