| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 29 580.00 | 10 248.00 | 19 332.00 | 29 580.00 |
028 Immobilisations corporelles | 335 760.00 | 57 000.00 | 278 760.00 | 335 760.00 |
040 Immobilisations financières | 4 242.00 | | 4 242.00 | 4 242.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 369 582.00 | 67 248.00 | 302 334.00 | 369 582.00 |
060 Stock marchandises | 157 588.00 | | 157 588.00 | 157 588.00 |
072 Créances – Autres | 54 374.00 | | 54 374.00 | 54 374.00 |
084 Disponibilités | 46 788.00 | | 46 788.00 | 46 788.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 355.00 | | 2 355.00 | 2 355.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 261 106.00 | | 261 106.00 | 261 106.00 |
110 Total général Actif | 630 687.00 | 67 248.00 | 563 439.00 | 630 687.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 100.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 355.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 141 123.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 393 909.00 | | |
172 Autres dettes | | | 410 861.00 | |
176 Total des dettes | | | 563 339.00 | |
180 Total général Passif | | | 563 439.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 403 741.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 21 250.00 | |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 29 580.00 | | | 29 580.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 32 224.00 | | | 32 224.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 261 187.00 | | | 261 187.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 42 349.00 | | | 42 349.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 242.00 | | | 4 242.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 403 741.00 | | | 403 741.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 34 159.00 | | | 34 159.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 25 998.00 | | | 25 998.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | -4 748.00 | | | -4 748.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 748.00 | | | -4 748.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 33 637.00 | | | 33 637.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 32 236.00 | | | 32 236.00 |
| |
| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |