| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 15 929.00 | | 15 929.00 | 15 929.00 |
AH Fonds commercial | 116 055.00 | | 116 055.00 | 116 055.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 626.00 | 2 559.00 | 21 066.00 | 23 626.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 969.00 | 8 953.00 | 115 015.00 | 123 969.00 |
BH Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 579.00 | 11 512.00 | 279 316.00 | 279 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 253.00 | | 16 253.00 | 16 253.00 |
BT Marchandises | 18 522.00 | | 18 522.00 | 18 522.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 876.00 | | 1 876.00 | 1 876.00 |
BZ Autres créances | 7 677.00 | | 7 677.00 | 7 677.00 |
CF Disponibilités | 10 246.00 | | 10 246.00 | 10 246.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 077.00 | | 2 077.00 | 2 077.00 |
CJ TOTAL (II) | 56 653.00 | | 56 653.00 | 56 653.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 336 232.00 | 11 512.00 | 335 969.00 | 336 232.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -74 170.00 | | | -74 170.00 |
DL TOTAL (I) | -64 170.00 | | | -64 170.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 235 699.00 | | | 235 699.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 98 605.00 | | | 98 605.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 814.00 | | | 9 814.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 037.00 | | | 31 037.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 24 984.00 | | | 24 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 140.00 | | | 400 140.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 335 969.00 | | | 335 969.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 203 064.00 | | | 203 064.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 35 114.00 | | 35 114.00 | 35 114.00 |
FG Production vendue services | 286 573.00 | | 286 573.00 | 286 573.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 321 688.00 | | 321 688.00 | 321 688.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 916.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 325 604.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 28 553.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 700.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 228.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 9 934.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 108 291.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 243.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 160 876.00 | |
FZ Charges sociales | | | 38 095.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 512.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 404 437.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -78 832.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 474.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 474.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 474.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -85 307.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | -762.00 | | | -762.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 345.00 | | | 7 345.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 502.00 | | | 502.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 502.00 | | | 502.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 842.00 | | | 6 842.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -4 294.00 | | | -4 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 949.00 | | | 332 949.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 407 119.00 | | | 407 119.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -74 170.00 | | | -74 170.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 279 579.00 | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 279 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 15 929.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 055.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 595.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 116 055.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 147 595.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 11 512.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 11 512.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 814.00 | 9 814.00 | | 9 814.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 876.00 | 17 876.00 | | 17 876.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 955.00 | 6 955.00 | | 6 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 24 984.00 | 24 984.00 | | 24 984.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 250.00 | | 11 250.00 | 11 250.00 |
UX Autres créances clients | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 28.00 | 28.00 | | 28.00 |
VB T. V. A. | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 235 699.00 | 38 623.00 | 197 076.00 | 235 699.00 |
VI Groupe et associés | 98 605.00 | 98 605.00 | | 98 605.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -235 699.00 | | | -235 699.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 4 294.00 | 4 294.00 | | 4 294.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 755.00 | 4 755.00 | | 4 755.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 131.00 | 131.00 | | 131.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 077.00 | 2 077.00 | | 2 077.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 22 881.00 | 11 631.00 | 11 250.00 | 22 881.00 |
VW T.V.A. | 1 450.00 | 1 450.00 | | 1 450.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 140.00 | 203 064.00 | 197 076.00 | 400 140.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 420.00 | | | 2 420.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 605.00 | | | 5 605.00 |
ST Autres comptes | 31 703.00 | | | 31 703.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 63 569.00 | | | 63 569.00 |
YT Sous‐traitance | 7 412.00 | | | 7 412.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 823.00 | | | 2 823.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 243.00 | | | 5 243.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 71 386.00 | | | 71 386.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 41 505.00 | | | 41 505.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 108 291.00 | | | 108 291.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |