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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 64 754.00 | 21 775.00 | 42 979.00 | 64 754.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 127 754.00 | 21 775.00 | 105 979.00 | 127 754.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 392.00 | | 1 392.00 | 1 392.00 |
060 Stock marchandises | 2 868.00 | | 2 868.00 | 2 868.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 141.00 | | 11 141.00 | 11 141.00 |
072 Créances – Autres | 10 025.00 | | 10 025.00 | 10 025.00 |
084 Disponibilités | 81 673.00 | | 81 673.00 | 81 673.00 |
092 Charges constatées d’avance | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 107 739.00 | | 107 739.00 | 107 739.00 |
110 Total général Actif | 235 494.00 | 21 775.00 | 213 719.00 | 235 494.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 810.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 25 080.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 68 690.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 846.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 16 393.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 41 298.00 | | |
172 Autres dettes | | | 107 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 145 028.00 | |
180 Total général Passif | | | 213 719.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 3 989.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 20 846.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 285 992.00 | | | 285 992.00 |
224 Production immobilisée | 5 655.00 | | | 5 655.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
230 Autres produits | 7 469.00 | | | 7 469.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 302 117.00 | | | 302 117.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 96 697.00 | | | 96 697.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -595.00 | | | -595.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 5 580.00 | | | 5 580.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -658.00 | | | -658.00 |
242 Autres charges externes. | 57 389.00 | | | 57 389.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 696.00 | | | 1 696.00 |
250 Rémunérations du personnel | 80 964.00 | | | 80 964.00 |
252 Charges sociales | 25 472.00 | | | 25 472.00 |
254 Dotations aux amortissements | 6 504.00 | | | 6 504.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 273 053.00 | | | 273 053.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 064.00 | | | 29 064.00 |
280 Produits financiers | 626.00 | | | 626.00 |
294 Charges financières | 608.00 | | | 608.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 912.00 | | | 3 912.00 |
310 Bénéfice ou perte | 25 080.00 | | | 25 080.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 900.00 | | | 1 900.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 089.00 | | | 2 089.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 765.00 | | | 123 765.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 3 989.00 | | | 3 989.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 28 704.00 | | | 28 704.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 19 947.00 | | | 19 947.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |