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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 18 597.00 | 1 199.00 | 17 398.00 | 18 597.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 927.00 | 307.00 | 2 620.00 | 2 927.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 717 482.00 | 31 537.00 | 685 945.00 | 717 482.00 |
BH Autres immobilisations financières | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
BJ TOTAL (I) | 825 631.00 | 33 043.00 | 792 588.00 | 825 631.00 |
BT Marchandises | 165 193.00 | | 165 193.00 | 165 193.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 568.00 | | 3 568.00 | 3 568.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 463.00 | | 4 463.00 | 4 463.00 |
BZ Autres créances | 131 968.00 | | 131 968.00 | 131 968.00 |
CF Disponibilités | 28 204.00 | | 28 204.00 | 28 204.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 357.00 | | 25 357.00 | 25 357.00 |
CJ TOTAL (II) | 358 753.00 | | 358 753.00 | 358 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 184 383.00 | 33 043.00 | 1 151 340.00 | 1 184 383.00 |
CR Parts à plus d’un an | 57 938.00 | | | 57 938.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -142 368.00 | | | -142 368.00 |
DL TOTAL (I) | -140 368.00 | | | -140 368.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 647 673.00 | | | 647 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 720.00 | | | 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 145 491.00 | | | 145 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 820.00 | | | 78 820.00 |
EA Autres dettes | 419 003.00 | | | 419 003.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 291 708.00 | | | 1 291 708.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 340.00 | | | 1 151 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 321 199.00 | | | 321 199.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 840 476.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 845.00 | 825 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 597.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 14 845.00 | 720 409.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 58 597.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 735 254.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 46 625.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 35 111.00 | 2 068.00 | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 1 199.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 33 912.00 | 2 068.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 145 491.00 | 145 491.00 | | 145 491.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 892.00 | 23 892.00 | | 23 892.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 186.00 | 23 186.00 | | 23 186.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 419 003.00 | | 419 003.00 | 419 003.00 |
UT Autres immobilisations financières | 46 625.00 | | 46 625.00 | 46 625.00 |
UX Autres créances clients | 4 463.00 | 4 463.00 | | 4 463.00 |
VB T. V. A. | 74 030.00 | 74 030.00 | | 74 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 643.00 | 643.00 | | 643.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 647 030.00 | 95 524.00 | 394 383.00 | 647 030.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 690 000.00 | | | 690 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 970.00 | | | 42 970.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 12 257.00 | | 12 257.00 | 12 257.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 258.00 | 258.00 | | 258.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 681.00 | | 45 681.00 | 45 681.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 357.00 | 25 357.00 | | 25 357.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 208 412.00 | 103 849.00 | 104 563.00 | 208 412.00 |
VW T.V.A. | 31 484.00 | 31 484.00 | | 31 484.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 291 708.00 | 321 199.00 | 813 386.00 | 1 291 708.00 |