| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 250.00 | | 250.00 | 250.00 |
AH Fonds commercial | 3 267 328.00 | | 3 267 328.00 | 3 267 328.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 7 628.00 | 7 628.00 | | 7 628.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 446.00 | 26 719.00 | 18 727.00 | 45 446.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 025 082.00 | 409 010.00 | 616 071.00 | 1 025 082.00 |
BH Autres immobilisations financières | 52 262.00 | | 52 262.00 | 52 262.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 397 996.00 | 443 357.00 | 3 954 639.00 | 4 397 996.00 |
BT Marchandises | 1 172 049.00 | | 1 172 049.00 | 1 172 049.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 300 000.00 | | 2 300 000.00 | 2 300 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 584 569.00 | 62 295.00 | 1 522 275.00 | 1 584 569.00 |
BZ Autres créances | 91 674.00 | | 91 674.00 | 91 674.00 |
CF Disponibilités | 567 073.00 | | 567 073.00 | 567 073.00 |
CH Charges constatées d’avance | 21 472.00 | | 21 472.00 | 21 472.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 736 838.00 | 62 295.00 | 5 674 543.00 | 5 736 838.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 17 096.00 | | 17 096.00 | 17 096.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 151 930.00 | 505 651.00 | 9 646 279.00 | 10 151 930.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 291 370.00 | 5 291 370.00 | | 5 291 370.00 |
DD Réserve légale (1) | 122 503.00 | 81 835.00 | | 122 503.00 |
DG Autres réserves | 1 639 686.00 | 866 981.00 | | 1 639 686.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 621 097.00 | 813 374.00 | | 621 097.00 |
DL TOTAL (I) | 7 674 657.00 | 7 053 560.00 | | 7 674 657.00 |
DP Provisions pour risques | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
DR TOTAL (IV) | 17 096.00 | | | 17 096.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 449 534.00 | 490 162.00 | | 449 534.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 681.00 | 7 681.00 | | 7 681.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 733.00 | 1 029 930.00 | | 1 311 733.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 974.00 | 112 459.00 | | 116 974.00 |
EA Autres dettes | 68 387.00 | 51 556.00 | | 68 387.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 954 309.00 | 1 691 788.00 | | 1 954 309.00 |
ED (V) | 216.00 | 2 515.00 | | 216.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 646 279.00 | 8 747 863.00 | | 9 646 279.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 946 628.00 | 1 684 108.00 | | 1 946 628.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 864 563.00 | 5 726 992.00 | 15 591 555.00 | 9 864 563.00 |
FG Production vendue services | 12 746.00 | 30 074.00 | 42 820.00 | 12 746.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 877 310.00 | 5 757 066.00 | 15 634 376.00 | 9 877 310.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 309.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 108.00 | |
FQ Autres produits | | | 34 674.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 688 466.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 164 919.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 32 605.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 7 116.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 833 971.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 329.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 379 013.00 | |
FZ Charges sociales | | | 129 342.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 741.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 59 112.00 | |
GE Autres charges | | | 76 026.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 14 821 174.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 867 292.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 466.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 466.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 17 096.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 614.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 711.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -22 245.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 845 047.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 108.00 | 6 881.00 | | 9 108.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 29 477.00 | 8 197.00 | | 29 477.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 048.00 | 9 982.00 | | 52 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 52 048.00 | 9 982.00 | | 52 048.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 238.00 | | | 48 238.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 810.00 | 9 982.00 | | 3 810.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 227 760.00 | 316 312.00 | | 227 760.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 740 981.00 | 16 780 527.00 | | 15 740 981.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 119 883.00 | 15 967 152.00 | | 15 119 883.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 621 097.00 | 813 374.00 | | 621 097.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 376 644.00 | | 22 792.00 | 4 376 644.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 52 262.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 440.00 | 4 397 996.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 275 206.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 440.00 | 1 070 527.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 275 206.00 | | | 3 275 206.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 049 176.00 | | 22 792.00 | 1 049 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 52 262.00 | | | 52 262.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 335 056.00 | 109 741.00 | 1 440.00 | 335 056.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 7 628.00 | | | 7 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 327 428.00 | 109 741.00 | 1 440.00 | 327 428.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 17 096.00 | | |
6T Sur comptes clients | 3 182.00 | 59 112.00 | | 3 182.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 182.00 | 59 112.00 | | 3 182.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 182.00 | 76 209.00 | | 3 182.00 |
UG ‐ Financières | | 17 096.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 311 733.00 | 1 311 733.00 | | 1 311 733.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 985.00 | 32 985.00 | | 32 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 473.00 | 43 473.00 | | 43 473.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 6 311.00 | 6 311.00 | | 6 311.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 68 387.00 | 68 387.00 | | 68 387.00 |
UT Autres immobilisations financières | 52 262.00 | | 52 262.00 | 52 262.00 |
UX Autres créances clients | 1 518 848.00 | 1 518 848.00 | | 1 518 848.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 376.00 | 376.00 | | 376.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 721.00 | 65 721.00 | | 65 721.00 |
VB T. V. A. | 62 199.00 | 62 199.00 | | 62 199.00 |
VI Groupe et associés | 449 534.00 | 449 534.00 | | 449 534.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 076.00 | 3 076.00 | | 3 076.00 |
VP Divers | 15 940.00 | 15 940.00 | | 15 940.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 415.00 | 4 415.00 | | 4 415.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 083.00 | 10 083.00 | | 10 083.00 |
VS Charges constatées d’avance | 21 472.00 | 21 472.00 | | 21 472.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 749 978.00 | 1 697 716.00 | 52 262.00 | 1 749 978.00 |
VW T.V.A. | 29 790.00 | 29 790.00 | | 29 790.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 946 628.00 | 1 946 628.00 | | 1 946 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 181.00 | 4 252.00 | | 4 181.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 188 206.00 | 103 873.00 | | 188 206.00 |
ST Autres comptes | 3 033 619.00 | 3 295 062.00 | | 3 033 619.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 188 114.00 | 184 699.00 | | 188 114.00 |
YT Sous‐traitance | 424 032.00 | 455 835.00 | | 424 032.00 |
YW Taxe professionnelle | 25 148.00 | 41 087.00 | | 25 148.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 329.00 | 45 339.00 | | 29 329.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 1 222 706.00 | 605 100.00 | | 1 222 706.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 674 257.00 | 217 668.00 | | 674 257.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 3 833 971.00 | 4 039 469.00 | | 3 833 971.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |