| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 428.00 | 110.00 | 1 319.00 | 1 428.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | 2.00 | |
BJ TOTAL (I) | 1 428.00 | 110.00 | 1 319.00 | 1 428.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BZ Autres créances | 1 160 676.00 | | 1 160 676.00 | 1 160 676.00 |
CF Disponibilités | 50 145.00 | | 50 145.00 | 50 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 359.00 | | 2 359.00 | 2 359.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 228 181.00 | | 1 228 181.00 | 1 228 181.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 229 609.00 | 110.00 | 1 229 499.00 | 1 229 609.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 6 000.00 | 6 000.00 | | 6 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
DG Autres réserves | 135 360.00 | 109 608.00 | | 135 360.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 687 066.00 | 25 753.00 | | 687 066.00 |
DL TOTAL (I) | 829 026.00 | 141 960.00 | | 829 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342.00 | 188.00 | | 342.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 256 948.00 | 388.00 | | 256 948.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 175.00 | 5 640.00 | | 10 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 133 008.00 | 23 931.00 | | 133 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 400 473.00 | 30 147.00 | | 400 473.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 229 499.00 | 172 107.00 | | 1 229 499.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 473.00 | 30 147.00 | | 400 473.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 342.00 | 188.00 | | 342.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 276 000.00 | | 1 276 000.00 | 1 276 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 276 000.00 | | 1 276 000.00 | 1 276 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 548.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 276 549.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 330 159.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 498.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 981.00 | |
FZ Charges sociales | | | 280.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 110.00 | |
GE Autres charges | | | 41.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 332 068.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 944 480.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 896.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 896.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 896.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 947 376.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 548.00 | | | 548.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 260 310.00 | 4 545.00 | | 260 310.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 279 444.00 | 58 306.00 | | 1 279 444.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 592 378.00 | 32 553.00 | | 592 378.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 687 066.00 | 25 753.00 | | 687 066.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 110.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 110.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 175.00 | 10 175.00 | | 10 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90.00 | 90.00 | | 90.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 189.00 | 189.00 | | 189.00 |
UX Autres créances clients | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VB T. V. A. | 2 326.00 | 2 326.00 | | 2 326.00 |
VC Groupe et associés | 1 157 337.00 | 1 157 337.00 | | 1 157 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 342.00 | 342.00 | | 342.00 |
VI Groupe et associés | 256 948.00 | 256 948.00 | | 256 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 269.00 | 269.00 | | 269.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 014.00 | 1 014.00 | | 1 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 359.00 | 2 359.00 | | 2 359.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 178 036.00 | 1 178 036.00 | | 1 178 036.00 |
VW T.V.A. | 132 460.00 | 132 460.00 | | 132 460.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 400 473.00 | 400 473.00 | | 400 473.00 |