| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 14 100.00 | 4 136.00 | 9 964.00 | 14 100.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 828 275.00 | | 828 275.00 | 828 275.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 9 753.00 | 704.00 | 9 049.00 | 9 753.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 325.00 | | 6 325.00 | 6 325.00 |
BJ TOTAL (I) | 858 468.00 | 4 840.00 | 853 628.00 | 858 468.00 |
BZ Autres créances | 44 292.00 | | 44 292.00 | 44 292.00 |
CF Disponibilités | 19 044.00 | | 19 044.00 | 19 044.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
CJ TOTAL (II) | 65 029.00 | | 65 029.00 | 65 029.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 923 498.00 | 4 840.00 | 918 658.00 | 923 498.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
DL TOTAL (I) | 89 169.00 | | | 89 169.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 213 234.00 | | | 213 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 398 418.00 | | | 398 418.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 565.00 | | | 123 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 857.00 | | | 21 857.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 72 414.00 | | | 72 414.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 488.00 | | | 829 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 918 658.00 | | | 918 658.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FN Production immobilisée | | | 45 388.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 64 296.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 912.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 114 598.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 58 797.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 38 754.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 634.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 840.00 | |
GE Autres charges | | | 21.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 112 501.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 098.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 14 289.00 | |
GN Différences positives de change | | | 3.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 14 292.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 897.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 58.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 662.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 565.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 329.00 | | | 329.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 329.00 | | | 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -329.00 | | | -329.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 063.00 | | | -13 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 128 891.00 | | | 128 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 119 722.00 | | | 119 722.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 9 169.00 | | | 9 169.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 398 418.00 | | 398 418.00 | 398 418.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 565.00 | 123 565.00 | | 123 565.00 |
8L Produits constatés d’avance | 72 414.00 | 72 414.00 | | 72 414.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 213 234.00 | 23 749.00 | 149 685.00 | 213 234.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 034.00 | 41 034.00 | | 41 034.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 71 487.00 | 65 162.00 | 6 325.00 | 71 487.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 848 664.00 | 260 762.00 | 548 103.00 | 848 664.00 |