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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 8 926.00 | 8 926.00 | | 8 926.00 |
028 Immobilisations corporelles | 14 555.00 | 6 050.00 | 8 505.00 | 14 555.00 |
040 Immobilisations financières | 275 000.00 | | 275 000.00 | 275 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 298 481.00 | 14 976.00 | 283 505.00 | 298 481.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 5 494.00 | | 5 494.00 | 5 494.00 |
072 Créances – Autres | 1 260.00 | | 1 260.00 | 1 260.00 |
084 Disponibilités | 11 517.00 | | 11 517.00 | 11 517.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 18 271.00 | | 18 271.00 | 18 271.00 |
110 Total général Actif | 316 751.00 | 14 976.00 | 301 776.00 | 316 751.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 20 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 48 395.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 4 460.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 72 855.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 184 165.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 160.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 39 591.00 | | |
172 Autres dettes | | | 44 595.00 | |
176 Total des dettes | | | 228 920.00 | |
180 Total général Passif | | | 301 776.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 723.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 37 816.00 | 17 688.00 | | 37 816.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 23 906.00 | 38 460.00 | | 23 906.00 |
230 Autres produits | 7.00 | 3.00 | | 7.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 61 729.00 | 56 152.00 | | 61 729.00 |
242 Autres charges externes. | 20 911.00 | 9 463.00 | | 20 911.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 298.00 | | | 298.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 298.00 | 310.00 | | 298.00 |
250 Rémunérations du personnel | 22 589.00 | 21 600.00 | | 22 589.00 |
252 Charges sociales | 3 651.00 | -4 284.00 | | 3 651.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 138.00 | 1 912.00 | | 4 138.00 |
262 Autres charges | 1.00 | | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 51 588.00 | 29 001.00 | | 51 588.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 140.00 | 27 151.00 | | 10 140.00 |
294 Charges financières | 5 680.00 | 1 368.00 | | 5 680.00 |
310 Bénéfice ou perte | 4 460.00 | 25 783.00 | | 4 460.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 1 902.00 | | | 1 902.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 822.00 | | | 2 822.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 293 758.00 | | | 293 758.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 723.00 | | | 4 723.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 9 840.00 | | | 9 840.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 3 633.00 | | | 3 633.00 |