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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 18 624.00 | | 18 624.00 | 18 624.00 |
AP Constructions | 167 619.00 | 22 542.00 | 145 077.00 | 167 619.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 422 284.00 | 22 542.00 | 2 399 741.00 | 2 422 284.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 315.00 | | 1 315.00 | 1 315.00 |
BZ Autres créances | 31 969.00 | | 31 969.00 | 31 969.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 970 800.00 | | 970 800.00 | 970 800.00 |
CF Disponibilités | 363 898.00 | | 363 898.00 | 363 898.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 367 981.00 | | 1 367 981.00 | 1 367 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 790 265.00 | 22 542.00 | 3 767 723.00 | 3 790 265.00 |
CU Autres participations | 2 236 040.00 | | 2 236 040.00 | 2 236 040.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 900 200.00 | 1 900 200.00 | | 1 900 200.00 |
DH Report à nouveau | 1 026 035.00 | 751 069.00 | | 1 026 035.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 289 523.00 | 274 966.00 | | 289 523.00 |
DL TOTAL (I) | 3 215 759.00 | 2 926 235.00 | | 3 215 759.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 548 124.00 | 548 124.00 | | 548 124.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 23 757.00 | | 3 840.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 516.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 551 964.00 | 572 396.00 | | 551 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 767 723.00 | 3 498 632.00 | | 3 767 723.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 551 964.00 | 572 396.00 | | 551 964.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 491.00 | | 5 491.00 | 5 491.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 14 506.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 905.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 705.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 23 116.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -17 625.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 307 269.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 307 269.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 307 269.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 289 645.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 122.00 | | | 122.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 122.00 | | | 122.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -122.00 | | | -122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 312 761.00 | 348 847.00 | | 312 761.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 23 237.00 | 73 881.00 | | 23 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 289 523.00 | 274 966.00 | | 289 523.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 336 931.00 | | 85 353.00 | 2 336 931.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 236 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 422 284.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 186 244.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 244.00 | | | 186 244.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 150 688.00 | | 85 353.00 | 2 150 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 15 838.00 | 6 705.00 | | 15 838.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 838.00 | 6 705.00 | | 15 838.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 840.00 | 3 840.00 | | 3 840.00 |
UX Autres créances clients | 1 315.00 | 1 315.00 | | 1 315.00 |
VB T. V. A. | 31 969.00 | 31 969.00 | | 31 969.00 |
VI Groupe et associés | 548 124.00 | 548 124.00 | | 548 124.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 284.00 | 33 284.00 | | 33 284.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 551 964.00 | 551 964.00 | | 551 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 905.00 | 2 328.00 | | 1 905.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 749.00 | 55 131.00 | | 5 749.00 |
ST Autres comptes | 759.00 | 839.00 | | 759.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 7 998.00 | 8 879.00 | | 7 998.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 905.00 | 2 328.00 | | 1 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 527.00 | 516.00 | | 527.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 4 494.00 | 7 029.00 | | 4 494.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 14 506.00 | 64 848.00 | | 14 506.00 |