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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 1 500.00 | 858.00 | 642.00 | 1 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 030.00 | 10 002.00 | 24 027.00 | 34 030.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 95 931.00 | 68 031.00 | 27 900.00 | 95 931.00 |
BF Prêts | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 348.00 | | 6 348.00 | 6 348.00 |
BJ TOTAL (I) | 157 809.00 | 78 892.00 | 78 918.00 | 157 809.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 55 354.00 | | 55 354.00 | 55 354.00 |
BP En cours de production de services | 22 028.00 | | 22 028.00 | 22 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 855 700.00 | 2 540.00 | 853 160.00 | 855 700.00 |
BZ Autres créances | 580 156.00 | | 580 156.00 | 580 156.00 |
CF Disponibilités | 263 132.00 | | 263 132.00 | 263 132.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 038.00 | | 2 038.00 | 2 038.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 778 408.00 | 2 540.00 | 1 775 868.00 | 1 778 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 936 217.00 | 81 432.00 | 1 854 786.00 | 1 936 217.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 652 261.00 | | | 652 261.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
DL TOTAL (I) | 689 851.00 | | | 689 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 612 757.00 | | | 612 757.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 291.00 | | | 1 291.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 339 491.00 | | | 339 491.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 205 847.00 | | | 205 847.00 |
EA Autres dettes | 5 548.00 | | | 5 548.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 164 934.00 | | | 1 164 934.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 854 786.00 | | | 1 854 786.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 568 062.00 | | | 568 062.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 962 704.00 | | 1 962 704.00 | 1 962 704.00 |
FG Production vendue services | 8 222.00 | | 8 222.00 | 8 222.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 970 926.00 | | 1 970 926.00 | 1 970 926.00 |
FM Production stockée | | | 22 028.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 15 685.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 24 766.00 | |
FQ Autres produits | | | 47.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 033 452.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 183 785.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -15 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 095 572.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 911.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 498 149.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 629.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 708.00 | |
GE Autres charges | | | 34.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 994 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 841.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 993.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 993.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 993.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 35 848.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 766.00 | | | 24 766.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 67.00 | | | 67.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 67.00 | | | 67.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -67.00 | | | -67.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 9 190.00 | | | 9 190.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 033 452.00 | | | 2 033 452.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 006 861.00 | | | 2 006 861.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 591.00 | | | 26 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 142 939.00 | | 14 870.00 | 142 939.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 26 348.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 157 809.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 461.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 116 791.00 | | 14 670.00 | 116 791.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 26 148.00 | | 200.00 | 26 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 183.00 | 24 708.00 | | 54 183.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 54 183.00 | 24 708.00 | | 54 183.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 339 490.00 | 339 490.00 | | 339 490.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 212 685.00 | 212 685.00 | | 212 685.00 |
UT Autres immobilisations financières | 26 348.00 | | 26 348.00 | 26 348.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 612 757.00 | 15 885.00 | 596 872.00 | 612 757.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 435 856.00 | 1 435 856.00 | | 1 435 856.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 038.00 | 2 038.00 | | 2 038.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 464 242.00 | 1 437 894.00 | 26 348.00 | 1 464 242.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 164 934.00 | 568 062.00 | 596 872.00 | 1 164 934.00 |