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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 10 616 949.00 | | 10 616 949.00 | 10 616 949.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 635 717.00 | | 10 635 717.00 | 10 635 717.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 421 086.00 | | 421 086.00 | 421 086.00 |
BZ Autres créances | 93 336.00 | | 93 336.00 | 93 336.00 |
CF Disponibilités | 49 047.00 | | 49 047.00 | 49 047.00 |
CJ TOTAL (II) | 563 469.00 | | 563 469.00 | 563 469.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 11 199 186.00 | | 11 199 186.00 | 11 199 186.00 |
CU Autres participations | 18 769.00 | | 18 769.00 | 18 769.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | -23 469.00 | -141 354.00 | | -23 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 695.00 | 117 885.00 | | 11 695.00 |
DL TOTAL (I) | -1 774.00 | -13 469.00 | | -1 774.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 741 854.00 | 10 628 947.00 | | 10 741 854.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 388 925.00 | 244 587.00 | | 388 925.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 181.00 | 69 338.00 | | 70 181.00 |
EC TOTAL (IV) | 11 200 960.00 | 10 942 872.00 | | 11 200 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 199 186.00 | 10 929 403.00 | | 11 199 186.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 10 741 854.00 | | | 10 741 854.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 350 905.00 | | 350 905.00 | 350 905.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 350 905.00 | | 350 905.00 | 350 905.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 350 905.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 324 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 431.00 | |
GE Autres charges | | | 50.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 336 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 079.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 152 976.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 152 976.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 155 360.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 155 360.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 384.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 11 695.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 503 882.00 | 474 235.00 | | 503 882.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 492 186.00 | 356 350.00 | | 492 186.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 11 695.00 | 117 885.00 | | 11 695.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 10 472 741.00 | | 490 519.00 | 10 472 741.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 327 543.00 | 10 635 717.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 327 543.00 | 10 635 717.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 10 472 741.00 | | 490 519.00 | 10 472 741.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 388 925.00 | 388 925.00 | | 388 925.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 10 616 949.00 | | 10 616 949.00 | 10 616 949.00 |
UX Autres créances clients | 421 086.00 | 421 086.00 | | 421 086.00 |
VB T. V. A. | 93 336.00 | 93 336.00 | | 93 336.00 |
VI Groupe et associés | 10 741 854.00 | | 10 741 854.00 | 10 741 854.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 131 371.00 | 514 422.00 | 10 616 949.00 | 11 131 371.00 |
VW T.V.A. | 70 181.00 | 70 181.00 | | 70 181.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 200 960.00 | 459 106.00 | 10 741 854.00 | 11 200 960.00 |