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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 604 933.00 | | 604 933.00 | 604 933.00 |
CF Disponibilités | 46 372.00 | | 46 372.00 | 46 372.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36.00 | | 36.00 | 36.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 407.00 | | 46 408.00 | 46 407.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 651 340.00 | | 651 340.00 | 651 340.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
CU Autres participations | 599 933.00 | | 599 933.00 | 599 933.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 040.00 | 1 040.00 | | 1 040.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 3 564.00 | 3 564.00 | | 3 564.00 |
DD Réserve légale (1) | 104.00 | 100.00 | | 104.00 |
DG Autres réserves | 60 575.00 | 40 948.00 | | 60 575.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 692.00 | 19 631.00 | | 46 692.00 |
DK Provisions réglementées | 16 069.00 | 9 920.00 | | 16 069.00 |
DL TOTAL (I) | 128 044.00 | 75 203.00 | | 128 044.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 468 708.00 | 511 831.00 | | 468 708.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
EA Autres dettes | 4 867.00 | | | 4 867.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 295.00 | 561 551.00 | | 523 295.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 651 340.00 | 636 754.00 | | 651 340.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 110 267.00 | 84 390.00 | | 110 267.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 048.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 048.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 048.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 56 366.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 56 366.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 476.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 476.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 54 890.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 149.00 | 2 608.00 | | 6 149.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 149.00 | 2 608.00 | | 6 149.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 149.00 | -2 608.00 | | -6 149.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 56 366.00 | 27 445.00 | | 56 366.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 9 674.00 | 7 814.00 | | 9 674.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 692.00 | 19 631.00 | | 46 692.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 587 613.00 | | 17 319.00 | 587 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 604 933.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 604 933.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 587 613.00 | | 17 319.00 | 587 613.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 720.00 | 720.00 | | 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 867.00 | 4 867.00 | | 4 867.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 704.00 | 704.00 | | 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 468 004.00 | 54 976.00 | 178 683.00 | 468 004.00 |
VI Groupe et associés | 49 000.00 | 49 000.00 | | 49 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 628.00 | | | 43 628.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 036.00 | 5 036.00 | | 5 036.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 523 295.00 | 110 267.00 | 178 683.00 | 523 295.00 |