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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 16 129.00 | 2 342.00 | 13 786.00 | 16 129.00 |
028 Immobilisations corporelles | 90 011.00 | 7 055.00 | 82 955.00 | 90 011.00 |
040 Immobilisations financières | 4 442.00 | | 4 442.00 | 4 442.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 110 582.00 | 9 398.00 | 101 184.00 | 110 582.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 23 102.00 | | 23 102.00 | 23 102.00 |
072 Créances – Autres | 4 353.00 | | 4 353.00 | 4 353.00 |
084 Disponibilités | 8 341.00 | | 8 341.00 | 8 341.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 35 797.00 | | 35 797.00 | 35 797.00 |
110 Total général Actif | 146 380.00 | 9 398.00 | 136 982.00 | 146 380.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -14 811.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -13 811.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 119 486.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 19 910.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 6 038.00 | | |
172 Autres dettes | | | 11 396.00 | |
176 Total des dettes | | | 150 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 136 982.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 110 582.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 87 451.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 67 210.00 | | | 67 210.00 |
224 Production immobilisée | 8 969.00 | | | 8 969.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 76 180.00 | | | 76 180.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 28 183.00 | | | 28 183.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -23 102.00 | | | -23 102.00 |
242 Autres charges externes. | 45 834.00 | | | 45 834.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 267.00 | | | 267.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 494.00 | | | 494.00 |
250 Rémunérations du personnel | 16 470.00 | | | 16 470.00 |
252 Charges sociales | 6 824.00 | | | 6 824.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 398.00 | | | 9 398.00 |
262 Autres charges | 11 713.00 | | | 11 713.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 95 815.00 | | | 95 815.00 |
270 Résultat d’exploitation | -19 634.00 | | | -19 634.00 |
290 Produits exceptionnels | 5 506.00 | | | 5 506.00 |
294 Charges financières | 1 069.00 | | | 1 069.00 |
300 Charges exceptionnelles | 4.00 | | | 4.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | -390.00 | | | -390.00 |
310 Bénéfice ou perte | -14 811.00 | | | -14 811.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 16 129.00 | | | 16 129.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 27 579.00 | | | 27 579.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 61 932.00 | | | 61 932.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 499.00 | | | 499.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 442.00 | | | 4 442.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 110 582.00 | | | 110 582.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 120.00 | | | 17 120.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |