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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 116.00 | 812.00 | 304.00 | 1 116.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 634.00 | 3 834.00 | 1 800.00 | 5 634.00 |
BD Autres titres immobilisés | 239 660 694.00 | | 239 660 694.00 | 239 660 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 8 091 543.00 | | 8 091 543.00 | 8 091 543.00 |
BJ TOTAL (I) | 364 151 352.00 | 4 645.00 | 364 146 707.00 | 364 151 352.00 |
BZ Autres créances | 33 795 378.00 | | 33 795 378.00 | 33 795 378.00 |
CF Disponibilités | 1 429 338.00 | | 1 429 338.00 | 1 429 338.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 926.00 | | 3 926.00 | 3 926.00 |
CJ TOTAL (II) | 35 228 642.00 | | 35 228 642.00 | 35 228 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 399 381 795.00 | 4 645.00 | 399 377 149.00 | 399 381 795.00 |
CU Autres participations | 116 392 365.00 | | 116 392 365.00 | 116 392 365.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 602 680.00 | 10 602 680.00 | | 10 602 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 120 689 013.00 | 120 689 013.00 | | 120 689 013.00 |
DD Réserve légale (1) | 70 837.00 | 70 837.00 | | 70 837.00 |
DH Report à nouveau | -1 781 581.00 | -3 195 933.00 | | -1 781 581.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 417 899.00 | 1 414 353.00 | | 1 417 899.00 |
DL TOTAL (I) | 130 998 849.00 | 129 580 949.00 | | 130 998 849.00 |
DT Autres emprunts obligataires | 238 415 490.00 | 238 416 503.00 | | 238 415 490.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 15 229.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 29 471 288.00 | 25 716 980.00 | | 29 471 288.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 773.00 | 11 492.00 | | 10 773.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 750.00 | 600 952.00 | | 480 750.00 |
EA Autres dettes | | 4.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 268 378 301.00 | 264 761 160.00 | | 268 378 301.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 399 377 149.00 | 394 342 109.00 | | 399 377 149.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 29 471 288.00 | | | 29 471 288.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 498 325.00 | | 1 498 325.00 | 1 498 325.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 498 325.00 | | 1 498 325.00 | 1 498 325.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 071.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 511 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 851.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 52 771.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 831 265.00 | |
FZ Charges sociales | | | 407 669.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 846.00 | |
GE Autres charges | | | 355.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 455 757.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 644.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 18 176 198.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 172 275.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 18 348 473.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 797 247.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 551 226.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 606 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 188 970.00 | 201 810.00 | | 188 970.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 859 873.00 | 19 885 679.00 | | 19 859 873.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 441 973.00 | 18 471 327.00 | | 18 441 973.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 417 899.00 | 1 414 353.00 | | 1 417 899.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 364 162 467.00 | | 244 659.00 | 364 162 467.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 254 429.00 | 364 144 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 255 774.00 | 364 203 065.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 2 232.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 345.00 | 5 634.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 116.00 | | | 1 116.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 5 808.00 | | 1 171.00 | 5 808.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 364 155 543.00 | | 243 488.00 | 364 155 543.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 744.00 | 1 246.00 | 1 345.00 | 4 744.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 611.00 | 201.00 | | 611.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 4 133.00 | 1 046.00 | 1 345.00 | 4 133.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 773.00 | 10 773.00 | | 10 773.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 273 765.00 | 273 765.00 | | 273 765.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 159 959.00 | 159 959.00 | | 159 959.00 |
UT Autres immobilisations financières | 8 091 543.00 | 243 488.00 | 7 848 055.00 | 8 091 543.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 760.00 | 760.00 | | 760.00 |
VB T. V. A. | 4 849.00 | 4 849.00 | | 4 849.00 |
VC Groupe et associés | 33 782 734.00 | 33 782 734.00 | | 33 782 734.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 238 415 490.00 | 40 184 665.00 | 198 230 825.00 | 238 415 490.00 |
VI Groupe et associés | 29 471 288.00 | 29 471 288.00 | | 29 471 288.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 390.00 | 390.00 | | 390.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 30 196.00 | 30 196.00 | | 30 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 645.00 | 6 645.00 | | 6 645.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 926.00 | 3 926.00 | | 3 926.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 41 890 847.00 | 34 042 792.00 | 7 848 055.00 | 41 890 847.00 |
VW T.V.A. | 16 830.00 | 16 830.00 | | 16 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 268 378 301.00 | 70 147 476.00 | 198 230 825.00 | 268 378 301.00 |