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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 12 100.00 | 6 199.00 | 5 900.00 | 12 100.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 157 157.00 | 51 655.00 | 105 502.00 | 157 157.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 138.00 | | 6 138.00 | 6 138.00 |
BJ TOTAL (I) | 185 445.00 | 57 854.00 | 127 590.00 | 185 445.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 987.00 | | 2 987.00 | 2 987.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 115 267.00 | | 115 267.00 | 115 267.00 |
BZ Autres créances | 38 112.00 | | 38 112.00 | 38 112.00 |
CF Disponibilités | 82 397.00 | | 82 397.00 | 82 397.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 014.00 | | 15 014.00 | 15 014.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 780.00 | | 253 780.00 | 253 780.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 439 225.00 | 57 854.00 | 381 371.00 | 439 225.00 |
CU Autres participations | 50.00 | | 50.00 | 50.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 000.00 | 29 000.00 | | 29 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 626.00 | 280.00 | | 2 626.00 |
DG Autres réserves | 49 909.00 | 5 330.00 | | 49 909.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 095.00 | 46 924.00 | | 15 095.00 |
DL TOTAL (I) | 96 631.00 | 81 535.00 | | 96 631.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 565.00 | 60 000.00 | | 52 565.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 89 547.00 | 121 321.00 | | 89 547.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 344.00 | 20 664.00 | | 40 344.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 98 187.00 | 107 144.00 | | 98 187.00 |
EA Autres dettes | 4 094.00 | 3 457.00 | | 4 094.00 |
EC TOTAL (IV) | 284 739.00 | 312 588.00 | | 284 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 381 371.00 | 394 124.00 | | 381 371.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 195 800.00 | | 18 646.00 | 195 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 188.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 29 000.00 | 185 446.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 10 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 000.00 | 169 258.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 179 612.00 | | 18 646.00 | 179 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 188.00 | | | 6 188.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 28 915.00 | 34 497.00 | 5 558.00 | 28 915.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 28 915.00 | 34 497.00 | 5 558.00 | 28 915.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 85 573.00 | 85 573.00 | | 85 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 345.00 | 40 345.00 | | 40 345.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 871.00 | 39 871.00 | | 39 871.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 224.00 | 26 224.00 | | 26 224.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 094.00 | 4 094.00 | | 4 094.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 138.00 | 6 138.00 | | 6 138.00 |
UX Autres créances clients | 115 268.00 | 115 268.00 | | 115 268.00 |
VB T. V. A. | 2 975.00 | 2 975.00 | | 2 975.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 566.00 | -58 682.00 | 79 206.00 | 52 566.00 |
VI Groupe et associés | 3 975.00 | 3 975.00 | | 3 975.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 000.00 | | | 60 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 873.00 | 6 873.00 | | 6 873.00 |
VP Divers | 22 232.00 | 22 232.00 | | 22 232.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 563.00 | 5 563.00 | | 5 563.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 020.00 | 9 020.00 | | 9 020.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 014.00 | 15 014.00 | | 15 014.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 177 520.00 | 177 520.00 | | 177 520.00 |
VW T.V.A. | 26 529.00 | 26 529.00 | | 26 529.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 284 740.00 | 173 492.00 | 79 206.00 | 284 740.00 |