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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 230 675.00 | | 230 675.00 | 230 675.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 11 125.00 | 9 200.00 | 1 925.00 | 11 125.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 978.00 | 964.00 | 14.00 | 978.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 244 128.00 | 10 164.00 | 233 964.00 | 244 128.00 |
BN En cours de production de biens | 1 320.00 | | 1 320.00 | 1 320.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 451 237.00 | | 451 237.00 | 451 237.00 |
BZ Autres créances | 120 157.00 | | 120 157.00 | 120 157.00 |
CF Disponibilités | 206 414.00 | | 206 414.00 | 206 414.00 |
CH Charges constatées d’avance | 615.00 | | 615.00 | 615.00 |
CJ TOTAL (II) | 779 743.00 | | 779 743.00 | 779 743.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 871.00 | 10 164.00 | 1 013 707.00 | 1 023 871.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 240 000.00 | 240 000.00 | | 240 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DG Autres réserves | 29 372.00 | 24 301.00 | | 29 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 32 012.00 | 29 071.00 | | 32 012.00 |
DL TOTAL (I) | 325 384.00 | 317 372.00 | | 325 384.00 |
DP Provisions pour risques | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 445.00 | 10 445.00 | | 10 445.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 288 760.00 | 214 069.00 | | 288 760.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 132 841.00 | 126 397.00 | | 132 841.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 136 671.00 | 123 069.00 | | 136 671.00 |
EA Autres dettes | 119 607.00 | | | 119 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 677 878.00 | 463 535.00 | | 677 878.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 013 707.00 | 791 352.00 | | 1 013 707.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 288 760.00 | | | 288 760.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 243 646.00 | | 2 373.00 | 243 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 891.00 | 1 350.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 891.00 | 244 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 230 675.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 103.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 230 675.00 | | | 230 675.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 420.00 | | 1 683.00 | 10 420.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 551.00 | | 690.00 | 2 551.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 8 249.00 | 1 915.00 | 10 164.00 | 8 249.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 8 249.00 | 1 915.00 | 10 164.00 | 8 249.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 445.00 | | | 10 445.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 132 841.00 | 132 841.00 | | 132 841.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 030.00 | 3 030.00 | | 3 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 29 289.00 | 29 289.00 | | 29 289.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 802.00 | 1 802.00 | | 1 802.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 119 607.00 | 119 607.00 | | 119 607.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
UX Autres créances clients | 451 237.00 | 451 237.00 | | 451 237.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 103 348.00 | 103 348.00 | | 103 348.00 |
VI Groupe et associés | 288 760.00 | 288 760.00 | | 288 760.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 257.00 | 257.00 | | 257.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
VS Charges constatées d’avance | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 573 359.00 | 572 009.00 | 1 350.00 | 573 359.00 |
VW T.V.A. | 102 293.00 | 102 293.00 | | 102 293.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 677 878.00 | 677 878.00 | | 677 878.00 |