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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 13 691.00 | 5 633.00 | 8 058.00 | 13 691.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 172.00 | 2 172.00 | | 2 172.00 |
AP Constructions | 3 600.00 | 29.00 | 3 571.00 | 3 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 74 012.00 | 39 955.00 | 34 057.00 | 74 012.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 056.00 | 9 840.00 | 13 215.00 | 23 056.00 |
BH Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 121 426.00 | 57 629.00 | 63 797.00 | 121 426.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 615.00 | | 5 615.00 | 5 615.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 5 544.00 | | 5 544.00 | 5 544.00 |
BT Marchandises | 6 476.00 | | 6 476.00 | 6 476.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 432.00 | | 432.00 | 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 246 915.00 | 910.00 | 246 005.00 | 246 915.00 |
BZ Autres créances | 445 035.00 | | 445 035.00 | 445 035.00 |
CF Disponibilités | 545 715.00 | | 545 715.00 | 545 715.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 677.00 | | 13 677.00 | 13 677.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 269 410.00 | 910.00 | 1 268 500.00 | 1 269 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 390 835.00 | 58 539.00 | 1 332 297.00 | 1 390 835.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 380.00 | | | 1 380.00 |
CU Autres participations | 4 795.00 | | 4 795.00 | 4 795.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 200.00 | 11 900.00 | | 13 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 240.00 | 7 240.00 | | 7 240.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 27 591.00 | 46 663.00 | | 27 591.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 544.00 | -19 071.00 | | -3 544.00 |
DJ Subventions d’investissement | 117 838.00 | | | 117 838.00 |
DL TOTAL (I) | 162 326.00 | 46 731.00 | | 162 326.00 |
DN Avances conditionnées | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DO TOTAL (II) | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 2 904.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 171 195.00 | 90 770.00 | | 171 195.00 |
DR TOTAL (IV) | 171 195.00 | 93 674.00 | | 171 195.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 424.00 | 118 819.00 | | 132 424.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 306 535.00 | 199 774.00 | | 306 535.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 271 441.00 | 314 196.00 | | 271 441.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
EA Autres dettes | 93 315.00 | 2 394.00 | | 93 315.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 163 340.00 | 4 170.00 | | 163 340.00 |
EC TOTAL (IV) | 968 776.00 | 641 075.00 | | 968 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 332 297.00 | 811 480.00 | | 1 332 297.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 892 223.00 | 571 075.00 | | 892 223.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 157 962.00 | | 157 962.00 | 157 962.00 |
FD Production vendue biens | 30 693.00 | | 30 693.00 | 30 693.00 |
FG Production vendue services | 1 019 737.00 | | 1 019 737.00 | 1 019 737.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 208 393.00 | | 1 208 393.00 | 1 208 393.00 |
FM Production stockée | | | 3 996.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 201 838.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 93 882.00 | |
FQ Autres produits | | | 816.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 508 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 88 027.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 305.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 38 210.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 144.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 528 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 482.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 499 311.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 648.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 777.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 410.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 171 195.00 | |
GE Autres charges | | | 31 303.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 504 247.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 4 678.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 271.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 271.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 149.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 3 529.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 8.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 17 130.00 | 12 642.00 | | 17 130.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 31.00 | | | 31.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17 162.00 | 12 649.00 | | 17 162.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 190.00 | 27.00 | | 190.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 084.00 | 4 172.00 | | 4 084.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 274.00 | 4 199.00 | | 4 274.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 12 888.00 | 8 450.00 | | 12 888.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 961.00 | 5 181.00 | | 19 961.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 526 358.00 | 1 058 967.00 | | 1 526 358.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 529 902.00 | 1 078 039.00 | | 1 529 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 544.00 | -19 071.00 | | -3 544.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 92 399.00 | | 36 984.00 | 92 399.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 895.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 958.00 | 121 426.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 900.00 | 15 863.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 058.00 | 100 667.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 253.00 | | 7 510.00 | 11 253.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 251.00 | | 29 474.00 | 76 251.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 895.00 | | | 4 895.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 781.00 | 18 777.00 | 5 929.00 | 44 781.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 911.00 | 1 794.00 | 2 900.00 | 8 911.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 35 870.00 | 16 983.00 | 3 029.00 | 35 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 93 674.00 | 171 195.00 | 93 673.00 | 93 674.00 |
7C TOTAL GENERAL | 93 674.00 | 171 195.00 | 93 673.00 | 93 674.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 171 195.00 | 93 674.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 129 514.00 | 52 961.00 | 76 553.00 | 129 514.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 306 535.00 | 306 535.00 | | 306 535.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 271 441.00 | 271 441.00 | | 271 441.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 721.00 | 1 721.00 | | 1 721.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 225.00 | 96 225.00 | | 96 225.00 |
8L Produits constatés d’avance | 163 340.00 | 163 340.00 | | 163 340.00 |
UT Autres immobilisations financières | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
UX Autres créances clients | 246 915.00 | 245 535.00 | 1 380.00 | 246 915.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 238.00 | | | 6 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 445 035.00 | 445 035.00 | | 445 035.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 677.00 | 13 677.00 | | 13 677.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 705 728.00 | 704 248.00 | 1 480.00 | 705 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 968 776.00 | 892 223.00 | 76 553.00 | 968 776.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 257.00 | | | 15 257.00 |
ST Autres comptes | 413 781.00 | | | 413 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 68 160.00 | | | 68 160.00 |
YT Sous‐traitance | 31 525.00 | | | 31 525.00 |
YW Taxe professionnelle | 886.00 | | | 886.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 11 482.00 | | | 11 482.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 149 543.00 | | | 149 543.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 58 634.00 | | | 58 634.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 528 724.00 | | | 528 724.00 |