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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 955.00 | 837.00 | 117.00 | 955.00 |
028 Immobilisations corporelles | 36 999.00 | 12 399.00 | 24 600.00 | 36 999.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 954.00 | 13 236.00 | 24 717.00 | 37 954.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 474.00 | 1 053.00 | 7 421.00 | 8 474.00 |
072 Créances – Autres | 1 860.00 | | 1 860.00 | 1 860.00 |
084 Disponibilités | 49 760.00 | | 49 760.00 | 49 760.00 |
092 Charges constatées d’avance | 498.00 | | 498.00 | 498.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 60 594.00 | 1 053.00 | 59 541.00 | 60 594.00 |
110 Total général Actif | 98 549.00 | 14 290.00 | 84 259.00 | 98 549.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 100.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 691.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 182.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 32 974.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 23 018.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 143.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 13 928.00 | | |
172 Autres dettes | | | 26 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 51 285.00 | |
180 Total général Passif | | | 84 259.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 20 590.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 20 590.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 17 643.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 80 425.00 | | | 80 425.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 8 491.00 | | | 8 491.00 |
230 Autres produits | 1 730.00 | | | 1 730.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 88 916.00 | | | 88 916.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 199.00 | | | 199.00 |
242 Autres charges externes. | 25 158.00 | | | 25 158.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 613.00 | | | 613.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 739.00 | | | 739.00 |
250 Rémunérations du personnel | 17 779.00 | | | 17 779.00 |
252 Charges sociales | 2 605.00 | | | 2 605.00 |
254 Dotations aux amortissements | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
256 Dotations aux provisions | 265.00 | | | 265.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 55 150.00 | | | 55 150.00 |
270 Résultat d’exploitation | 33 765.00 | | | 33 765.00 |
280 Produits financiers | 11.00 | | | 11.00 |
290 Produits exceptionnels | 229.00 | | | 229.00 |
294 Charges financières | 363.00 | | | 363.00 |
300 Charges exceptionnelles | 105.00 | | | 105.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 4 356.00 | | | 4 356.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 182.00 | | | 29 182.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 698.00 | | | 698.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 223.00 | | | 1 223.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 17 364.00 | | | 17 364.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 20 590.00 | | | 20 590.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 7 960.00 | | | 7 960.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2 041.00 | | | 2 041.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 3 500.00 | | | 3 500.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 1 458.00 | | | 1 458.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 265.00 | | | 265.00 |
654 DIMINUTIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 265.00 | | | 265.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 1 053.00 | | | 1 053.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |