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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 760.00 | 5 760.00 | | 5 760.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 420.00 | 5 760.00 | 306 659.00 | 312 420.00 |
BZ Autres créances | 729.00 | | 729.00 | 729.00 |
CF Disponibilités | 5 777.00 | | 5 777.00 | 5 777.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 8 171.00 | | 8 171.00 | 8 171.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 320 591.00 | 5 760.00 | 314 831.00 | 320 591.00 |
CU Autres participations | 306 660.00 | | 306 660.00 | 306 660.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 107 882.00 | 61 780.00 | | 107 882.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 46 013.00 | 56 102.00 | | 46 013.00 |
DK Provisions réglementées | 14 570.00 | 11 813.00 | | 14 570.00 |
DL TOTAL (I) | 173 967.00 | 135 195.00 | | 173 967.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 119 726.00 | 161 533.00 | | 119 726.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 196.00 | 17 344.00 | | 16 196.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 3 228.00 | | 4 146.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 795.00 | | | 795.00 |
EC TOTAL (IV) | 140 864.00 | 182 106.00 | | 140 864.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 314 831.00 | 317 302.00 | | 314 831.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 63 467.00 | | | 63 467.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 16 196.00 | | | 16 196.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 272.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 986.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 259.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 259.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 55 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 55 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 781.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 781.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 53 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 757.00 | 3 132.00 | | 2 757.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 757.00 | 3 132.00 | | 2 757.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 757.00 | -3 132.00 | | -2 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 812.00 | -2 974.00 | | -2 812.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 55 000.00 | 65 000.00 | | 55 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 987.00 | 8 898.00 | | 8 987.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 46 013.00 | 56 102.00 | | 46 013.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 312 420.00 | | | 312 420.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 306 660.00 | | | 306 660.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 312 420.00 | | | 312 420.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 5 760.00 | | | 5 760.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 306 660.00 | | | 306 660.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 4 773.00 | 987.00 | | 4 773.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 773.00 | 987.00 | | 4 773.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 11 813.00 | 2 758.00 | | 11 813.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 813.00 | 2 758.00 | | 11 813.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 697.00 | 697.00 | | 697.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 146.00 | 4 146.00 | | 4 146.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 697.00 | 1 697.00 | | 1 697.00 |
VC Groupe et associés | 1 631.00 | 1 631.00 | | 1 631.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 119 727.00 | 42 330.00 | 77 396.00 | 119 727.00 |
VI Groupe et associés | 15 500.00 | 15 500.00 | | 15 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 41 807.00 | | | 41 807.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 296.00 | 3 296.00 | | 3 296.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 141 766.00 | 64 370.00 | 77 396.00 | 141 766.00 |