| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 21 837.00 | 21 837.00 | | 21 837.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 300.00 | 286.00 | 6 014.00 | 6 300.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 882 666.00 | 179 136.00 | 703 530.00 | 882 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 401 264.00 | 57 999.00 | 343 264.00 | 401 264.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 867 534.00 | | 1 867 534.00 | 1 867 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 97 737.00 | | 97 737.00 | 97 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 706 581.00 | 372 668.00 | 3 333 913.00 | 3 706 581.00 |
BN En cours de production de biens | 67 989.00 | | 67 989.00 | 67 989.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 3 058 638.00 | | 3 058 638.00 | 3 058 638.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
CF Disponibilités | 6 678 057.00 | | 6 678 057.00 | 6 678 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 84 055.00 | | 84 055.00 | 84 055.00 |
CJ TOTAL (II) | 9 888 839.00 | | 9 888 839.00 | 9 888 839.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 595 420.00 | 372 668.00 | 13 222 752.00 | 13 595 420.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 429 243.00 | 113 410.00 | 315 834.00 | 429 243.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 56 788.00 | 44 315.00 | | 56 788.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 7 735 034.00 | 303 944.00 | | 7 735 034.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 210.00 | 4 210.00 | | 4 210.00 |
DH Report à nouveau | 95 719.00 | 113 901.00 | | 95 719.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -492 873.00 | -18 182.00 | | -492 873.00 |
DJ Subventions d’investissement | 3 257 352.00 | 1 385 594.00 | | 3 257 352.00 |
DL TOTAL (I) | 10 656 231.00 | 1 833 782.00 | | 10 656 231.00 |
DN Avances conditionnées | 696 046.00 | 165 000.00 | | 696 046.00 |
DO TOTAL (II) | 696 046.00 | 165 000.00 | | 696 046.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | 544 439.00 | 508 822.00 | | 544 439.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 275 992.00 | 304 364.00 | | 275 992.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 34 652.00 | 58 461.00 | | 34 652.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 263.00 | | | 3 263.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 380 266.00 | 150 515.00 | | 380 266.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 295 449.00 | 85 873.00 | | 295 449.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 054.00 | 83 834.00 | | 183 054.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 153 360.00 | 196 759.00 | | 153 360.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 870 475.00 | 1 388 627.00 | | 1 870 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 222 752.00 | 3 387 409.00 | | 13 222 752.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | 302 093.00 | 302 093.00 | |
FG Production vendue services | 113 507.00 | 24 750.00 | 138 257.00 | 113 507.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 113 507.00 | 326 843.00 | 440 350.00 | 113 507.00 |
FM Production stockée | | | 67 989.00 | |
FN Production immobilisée | | | 1 192 318.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 41 833.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 785.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 745 275.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 105.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 609 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 481.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 092 921.00 | |
FZ Charges sociales | | | 263 209.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 229 443.00 | |
GE Autres charges | | | 27 304.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 923 552.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 178 277.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 224.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 224.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 36 713.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 36 713.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -36 489.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 214 766.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 13 918.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 65 333.00 | 12 500.00 | | 65 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 65 333.00 | 26 418.00 | | 65 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | | | 45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 19 639.00 | | | 19 639.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 19 684.00 | | | 19 684.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 45 649.00 | 26 418.00 | | 45 649.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -676 244.00 | -172 116.00 | | -676 244.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 810 832.00 | 612 038.00 | | 1 810 832.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 303 704.00 | 630 220.00 | | 2 303 704.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -492 873.00 | -18 182.00 | | -492 873.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 530 663.00 | | 2 452 889.00 | 1 530 663.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 656.00 | | 367 724.00 | 89 656.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 376 966.00 | | 2 051 376.00 | 1 376 966.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 64 041.00 | | 33 788.00 | 64 041.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 226.00 | 229 443.00 | | 143 226.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 65 435.00 | 69 813.00 | | 65 435.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 286.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 791.00 | 159 344.00 | | 77 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
7Y Emprunts obligataires convertibles brut à un an au plus | 544 439.00 | | | 544 439.00 |
8A Emprunts et dettes financières divers | 13 178.00 | | | 13 178.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 380 266.00 | 380 266.00 | | 380 266.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 263.00 | 48 263.00 | | 48 263.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 198 403.00 | 198 403.00 | | 198 403.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 183 054.00 | 183 054.00 | | 183 054.00 |
8L Produits constatés d’avance | 153 360.00 | 153 360.00 | | 153 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 97 737.00 | | 97 737.00 | 97 737.00 |
VB T. V. A. | 63 170.00 | 63 170.00 | | 63 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 275 992.00 | 28 693.00 | 247 299.00 | 275 992.00 |
VI Groupe et associés | 21 474.00 | 21 474.00 | | 21 474.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 371.00 | | | 28 371.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 676 244.00 | 676 244.00 | | 676 244.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 40 821.00 | 40 821.00 | | 40 821.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 319 224.00 | 561 412.00 | 1 757 812.00 | 2 319 224.00 |
VS Charges constatées d’avance | 84 055.00 | 84 055.00 | | 84 055.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 240 430.00 | 1 384 881.00 | 1 855 549.00 | 3 240 430.00 |
VW T.V.A. | 7 962.00 | 7 962.00 | | 7 962.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 867 212.00 | 1 062 296.00 | 247 299.00 | 1 867 212.00 |