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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 75 000.00 | 13 950.00 | 61 050.00 | 75 000.00 |
040 Immobilisations financières | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 128 000.00 | 13 950.00 | 114 050.00 | 128 000.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 900.00 | | 1 900.00 | 1 900.00 |
072 Créances – Autres | 4 406.00 | | 4 406.00 | 4 406.00 |
084 Disponibilités | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
092 Charges constatées d’avance | 556.00 | | 556.00 | 556.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 8 560.00 | | 8 560.00 | 8 560.00 |
110 Total général Actif | 136 560.00 | 13 950.00 | 122 610.00 | 136 560.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 6 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 1 542.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -26 463.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | -18 920.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 15 366.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 326.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 104 598.00 | | |
172 Autres dettes | | | 112 254.00 | |
174 Produits constatés d’avance | | | 5 585.00 | |
176 Total des dettes | | | 141 530.00 | |
180 Total général Passif | | | 122 610.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 128 000.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 10 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 102 188.00 | 71 288.00 | | 102 188.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 500.00 | 415.00 | | 1 500.00 |
230 Autres produits | 714.00 | 160.00 | | 714.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 104 401.00 | 71 863.00 | | 104 401.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 31 663.00 | 27 426.00 | | 31 663.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 2 363.00 | -3 382.00 | | 2 363.00 |
242 Autres charges externes. | 36 436.00 | 20 763.00 | | 36 436.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 796.00 | | | 796.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 614.00 | 3 438.00 | | 2 614.00 |
250 Rémunérations du personnel | 37 103.00 | 13 964.00 | | 37 103.00 |
252 Charges sociales | 9 220.00 | 2 980.00 | | 9 220.00 |
254 Dotations aux amortissements | 9 804.00 | 4 146.00 | | 9 804.00 |
262 Autres charges | 1 661.00 | 1 272.00 | | 1 661.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 130 864.00 | 70 608.00 | | 130 864.00 |
270 Résultat d’exploitation | -26 463.00 | 1 255.00 | | -26 463.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -287.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | -26 463.00 | 1 542.00 | | -26 463.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 7 500.00 | | | 7 500.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 60 920.00 | | | 60 920.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 6 580.00 | | | 6 580.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 128 000.00 | | | 128 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 15 456.00 | | | 15 456.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 636.00 | | | 7 636.00 |