| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 150 000.00 | | 150 000.00 | 150 000.00 |
AP Constructions | 1 455 000.00 | 94 675.00 | 1 360 325.00 | 1 455 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 605 000.00 | 94 675.00 | 1 510 325.00 | 1 605 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CF Disponibilités | 41 489.00 | | 41 489.00 | 41 489.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 650.00 | | 46 650.00 | 46 650.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 651 650.00 | 94 675.00 | 1 556 975.00 | 1 651 650.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
DL TOTAL (I) | 44 775.00 | | | 44 775.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 480 275.00 | | | 1 480 275.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | | | 2 450.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 9 474.00 | | | 9 474.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 512 199.00 | | | 1 512 199.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 556 975.00 | | | 1 556 975.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 131 616.00 | | | 131 616.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 207 977.00 | | 207 977.00 | 207 977.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 207 977.00 | | 207 977.00 | 207 977.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 207 977.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 7 970.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 486.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 675.00 | |
GE Autres charges | | | -5.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 122 126.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 85 851.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 40 327.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 40 327.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -40 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 45 525.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 270.00 | | | 1 270.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 209 247.00 | | | 209 247.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 169 471.00 | | | 169 471.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 775.00 | | | 39 775.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 605 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 605 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 605 000.00 | |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 94 675.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 94 675.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
UX Autres créances clients | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 478 943.00 | 98 360.00 | 407 289.00 | 1 478 943.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 600 000.00 | | | 1 600 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 121 057.00 | | | 121 057.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VW T.V.A. | 2 455.00 | 2 455.00 | | 2 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 512 199.00 | 131 616.00 | 407 289.00 | 1 512 199.00 |