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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 28 700.00 | | 28 700.00 | 28 700.00 |
028 Immobilisations corporelles | 9 074.00 | 9 074.00 | | 9 074.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 774.00 | 9 074.00 | 28 700.00 | 37 774.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 11 957.00 | | 11 957.00 | 11 957.00 |
072 Créances – Autres | 2 008.00 | | 2 008.00 | 2 008.00 |
084 Disponibilités | 26 893.00 | | 26 893.00 | 26 893.00 |
092 Charges constatées d’avance | 548.00 | | 548.00 | 548.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 906.00 | | 43 906.00 | 43 906.00 |
110 Total général Actif | 81 680.00 | 9 074.00 | 72 606.00 | 81 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 31 650.00 | |
126 Réserve légale | | | 3 165.00 | |
134 Report à nouveau | | | -9 303.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 3 472.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 28 984.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 000.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 2 500.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 495.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 574.00 | | |
172 Autres dettes | | | 17 628.00 | |
176 Total des dettes | | | 43 622.00 | |
180 Total général Passif | | | 72 606.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 16 952.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 83 689.00 | 69 358.00 | | 83 689.00 |
222 Production stockée | 2 500.00 | -7 278.00 | | 2 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 2 813.00 | | |
230 Autres produits | 157.00 | 6.00 | | 157.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 86 345.00 | 64 899.00 | | 86 345.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 24 955.00 | 15 284.00 | | 24 955.00 |
242 Autres charges externes. | 23 671.00 | 27 369.00 | | 23 671.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 575.00 | | | 575.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 978.00 | 1 879.00 | | 1 978.00 |
250 Rémunérations du personnel | 21 812.00 | 14 901.00 | | 21 812.00 |
252 Charges sociales | 9 594.00 | 7 412.00 | | 9 594.00 |
254 Dotations aux amortissements | 723.00 | 1 968.00 | | 723.00 |
262 Autres charges | 8.00 | 4.00 | | 8.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 82 742.00 | 68 816.00 | | 82 742.00 |
270 Résultat d’exploitation | 3 604.00 | -3 917.00 | | 3 604.00 |
290 Produits exceptionnels | | 167.00 | | |
294 Charges financières | 132.00 | | | 132.00 |
310 Bénéfice ou perte | 3 472.00 | -3 750.00 | | 3 472.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 37 774.00 | | | 37 774.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 8 369.00 | | | 8 369.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 123.00 | | | 7 123.00 |