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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 23 987.00 | 23 201.00 | 786.00 | 23 987.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 950.00 | 24 299.00 | 6 650.00 | 30 950.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 841.00 | 3 770.00 | 70.00 | 3 841.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 181 892.00 | 73 898.00 | 107 993.00 | 181 892.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 260 671.00 | 125 171.00 | 135 500.00 | 260 671.00 |
BT Marchandises | 344 616.00 | 12 593.00 | 332 022.00 | 344 616.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 19 626.00 | | 19 626.00 | 19 626.00 |
BZ Autres créances | 16 279.00 | | 16 279.00 | 16 279.00 |
CF Disponibilités | 35 529.00 | | 35 529.00 | 35 529.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 651.00 | | 17 651.00 | 17 651.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 702.00 | 12 593.00 | 421 109.00 | 433 702.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 694 374.00 | 137 765.00 | 556 609.00 | 694 374.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | | | 200.00 |
DH Report à nouveau | -823.00 | | | -823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 891.00 | | | 1 891.00 |
DL TOTAL (I) | 3 268.00 | | | 3 268.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 664.00 | | | 193 664.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 561.00 | | | 181 561.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 68 439.00 | | | 68 439.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 819.00 | | | 31 819.00 |
EA Autres dettes | 77 855.00 | | | 77 855.00 |
EC TOTAL (IV) | 553 341.00 | | | 553 341.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 556 609.00 | | | 556 609.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 407 381.00 | | | 407 381.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38.00 | | | 38.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 261 463.00 | | 1 615.00 | 261 463.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 23 988.00 | | | 23 988.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 20 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 407.00 | 260 671.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 23 988.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 950.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 407.00 | 185 734.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 950.00 | | | 30 950.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 525.00 | | 1 615.00 | 186 525.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 100 013.00 | 26 123.00 | 964.00 | 100 013.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 18 404.00 | 4 798.00 | | 18 404.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 539.00 | 4 761.00 | | 19 539.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 62 070.00 | 16 564.00 | 964.00 | 62 070.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 68 440.00 | 68 440.00 | | 68 440.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 259 417.00 | 259 417.00 | | 259 417.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
UX Autres créances clients | 19 626.00 | 19 626.00 | | 19 626.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39.00 | 39.00 | | 39.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 193 626.00 | 47 666.00 | 145 960.00 | 193 626.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 169 461.00 | | | 169 461.00 |
VP Divers | 16 279.00 | 16 279.00 | | 16 279.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 31 820.00 | 31 820.00 | | 31 820.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 651.00 | 17 651.00 | | 17 651.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 73 556.00 | 53 556.00 | 20 000.00 | 73 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 553 341.00 | 407 381.00 | 145 960.00 | 553 341.00 |