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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 289 508.00 | | 289 508.00 | 289 508.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 923.00 | | 2 923.00 | 2 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 595 152.00 | | 2 595 152.00 | 2 595 152.00 |
CF Disponibilités | 334 654.00 | | 334 654.00 | 334 654.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 654.00 | | 334 654.00 | 334 654.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 929 806.00 | | 2 929 806.00 | 2 929 806.00 |
CU Autres participations | 2 302 720.00 | | 2 302 720.00 | 2 302 720.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 301 000.00 | 2 301 000.00 | | 2 301 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 883.00 | | | 11 883.00 |
DG Autres réserves | 50 779.00 | | | 50 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 385.00 | 237 662.00 | | 246 385.00 |
DL TOTAL (I) | 2 610 047.00 | 2 538 662.00 | | 2 610 047.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 317 098.00 | 104 123.00 | | 317 098.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 2 419.00 | | 1 092.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 568.00 | 192.00 | | 1 568.00 |
EC TOTAL (IV) | 319 758.00 | 106 734.00 | | 319 758.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 929 806.00 | 2 645 397.00 | | 2 929 806.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 319 758.00 | 106 734.00 | | 319 758.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FQ Autres produits | | | 332.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 332.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 256.00 | |
GE Autres charges | | | 42.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 854.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 522.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 252 803.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 252 803.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 328.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 328.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 249 475.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 247 953.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 29.00 | | 1 568.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 253 135.00 | 252 151.00 | | 253 135.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 750.00 | 14 488.00 | | 6 750.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 385.00 | 237 662.00 | | 246 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 525 202.00 | | 69 950.00 | 2 525 202.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 595 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 595 152.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 525 202.00 | | 69 950.00 | 2 525 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 314 134.00 | 314 134.00 | | 314 134.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 092.00 | 1 092.00 | | 1 092.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 568.00 | 1 568.00 | | 1 568.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 289 508.00 | 289 508.00 | | 289 508.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 923.00 | 2 923.00 | | 2 923.00 |
VI Groupe et associés | 2 964.00 | 2 964.00 | | 2 964.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 292 432.00 | 292 432.00 | | 292 432.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 319 758.00 | 319 758.00 | | 319 758.00 |