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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 338 764.00 | 112 685.00 | 226 079.00 | 338 764.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 113 548.00 | 103 187.00 | 10 361.00 | 113 548.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 779.00 | 34 624.00 | 1 155.00 | 35 779.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 092.00 | 250 496.00 | 237 596.00 | 488 092.00 |
BT Marchandises | 29 399.00 | | 29 399.00 | 29 399.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 037.00 | | 36 037.00 | 36 037.00 |
BZ Autres créances | 10 824.00 | | 10 824.00 | 10 824.00 |
CF Disponibilités | 108 923.00 | | 108 923.00 | 108 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 185 183.00 | | 185 183.00 | 185 183.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 673 275.00 | 250 496.00 | 422 779.00 | 673 275.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DG Autres réserves | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DH Report à nouveau | 7 785.00 | 5 861.00 | | 7 785.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 857.00 | 31 925.00 | | 25 857.00 |
DL TOTAL (I) | 278 642.00 | 282 785.00 | | 278 642.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 192.00 | 172 968.00 | | 56 192.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 976.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 886.00 | 41 446.00 | | 62 886.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 22 490.00 | 17 696.00 | | 22 490.00 |
EA Autres dettes | 2 570.00 | 1 694.00 | | 2 570.00 |
EC TOTAL (IV) | 144 137.00 | 239 780.00 | | 144 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 422 779.00 | 522 565.00 | | 422 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 821.00 | | 2 271.00 | 485 821.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 488 092.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 488 092.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 485 821.00 | | 2 271.00 | 485 821.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 224 202.00 | 26 294.00 | 250 496.00 | 224 202.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 224 202.00 | 26 294.00 | 250 496.00 | 224 202.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 886.00 | 62 886.00 | | 62 886.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 063.00 | 8 063.00 | | 8 063.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 360.00 | 8 360.00 | | 8 360.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67.00 | 67.00 | | 67.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 570.00 | 2 570.00 | | 2 570.00 |
UX Autres créances clients | 36 037.00 | 36 037.00 | | 36 037.00 |
VB T. V. A. | 6 771.00 | 6 771.00 | | 6 771.00 |
VI Groupe et associés | 56 192.00 | 56 192.00 | | 56 192.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 364.00 | 1 364.00 | | 1 364.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 993.00 | 2 993.00 | | 2 993.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 689.00 | 2 689.00 | | 2 689.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 861.00 | 46 861.00 | | 46 861.00 |
VW T.V.A. | 3 006.00 | 3 006.00 | | 3 006.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 144 137.00 | 144 137.00 | | 144 137.00 |