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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 32 230.00 | 18 146.00 | 14 084.00 | 32 230.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 52 230.00 | 18 146.00 | 34 084.00 | 52 230.00 |
060 Stock marchandises | 1 573.00 | | 1 573.00 | 1 573.00 |
072 Créances – Autres | 47.00 | | 47.00 | 47.00 |
084 Disponibilités | 41 738.00 | | 41 738.00 | 41 738.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 43 358.00 | | 43 358.00 | 43 358.00 |
110 Total général Actif | 95 588.00 | 18 146.00 | 77 442.00 | 95 588.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | 28 794.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 36 430.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 223.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 3 337.00 | |
172 Autres dettes | | | 7 882.00 | |
176 Total des dettes | | | 11 219.00 | |
180 Total général Passif | | | 77 442.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 27 080.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
214 Production vendue de biens – France | 117 450.00 | 63 334.00 | | 117 450.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 33 094.00 | 24 947.00 | | 33 094.00 |
230 Autres produits | 437.00 | 213.00 | | 437.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 981.00 | 88 494.00 | | 150 981.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -952.00 | 1 524.00 | | -952.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 46 540.00 | 29 471.00 | | 46 540.00 |
242 Autres charges externes. | 37 940.00 | 31 783.00 | | 37 940.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 758.00 | 599.00 | | 1 758.00 |
250 Rémunérations du personnel | 13 434.00 | 4 781.00 | | 13 434.00 |
252 Charges sociales | 2 296.00 | 236.00 | | 2 296.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 392.00 | 4 690.00 | | 5 392.00 |
262 Autres charges | 14.00 | 174.00 | | 14.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 106 421.00 | 73 258.00 | | 106 421.00 |
270 Résultat d’exploitation | 44 560.00 | 15 236.00 | | 44 560.00 |
294 Charges financières | 6.00 | 13.00 | | 6.00 |
300 Charges exceptionnelles | 6 000.00 | 140.00 | | 6 000.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 2 124.00 | | | 2 124.00 |
310 Bénéfice ou perte | 36 430.00 | 15 083.00 | | 36 430.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
402 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles – Fonds commercial | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 213.00 | | | 4 213.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 2 867.00 | | | 2 867.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 25 150.00 | | | 25 150.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 27 080.00 | | | 27 080.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 11 784.00 | | | 11 784.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 751.00 | | | 7 751.00 |