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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 12 000.00 | | 12 000.00 | 12 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 30 921.00 | 10 045.00 | 20 876.00 | 30 921.00 |
040 Immobilisations financières | 1 290.00 | | 1 290.00 | 1 290.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 44 211.00 | 10 045.00 | 34 166.00 | 44 211.00 |
060 Stock marchandises | 96 122.00 | | 96 122.00 | 96 122.00 |
072 Créances – Autres | 8 815.00 | | 8 815.00 | 8 815.00 |
084 Disponibilités | 283.00 | | 283.00 | 283.00 |
088 Caisse | 9 655.00 | | 9 655.00 | 9 655.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 114 875.00 | | 114 875.00 | 114 875.00 |
110 Total général Actif | 159 086.00 | 10 045.00 | 149 041.00 | 159 086.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000.00 | |
134 Report à nouveau | | | -25 957.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 40 205.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 15 248.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 58 617.00 | |
172 Autres dettes | | | 75 176.00 | |
176 Total des dettes | | | 133 793.00 | |
180 Total général Passif | | | 149 041.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 169 295.00 | 168 097.00 | | 169 295.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 15 166.00 | | | 15 166.00 |
230 Autres produits | 3 788.00 | | | 3 788.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 190 649.00 | 170 498.00 | | 190 649.00 |
234 Achats de marchandises (y compris droits de douane) | 104 886.00 | 80 899.00 | | 104 886.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -27 207.00 | -5 211.00 | | -27 207.00 |
242 Autres charges externes. | 43 231.00 | 41 192.00 | | 43 231.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 036.00 | 4 317.00 | | 4 036.00 |
250 Rémunérations du personnel | 15 547.00 | 50 970.00 | | 15 547.00 |
252 Charges sociales | 6 280.00 | 7 572.00 | | 6 280.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 625.00 | 3 625.00 | | 3 625.00 |
262 Autres charges | 46.00 | 4.00 | | 46.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 150 444.00 | 183 368.00 | | 150 444.00 |
270 Résultat d’exploitation | 40 205.00 | -12 870.00 | | 40 205.00 |
310 Bénéfice ou perte | 40 205.00 | -12 870.00 | | 40 205.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 44 211.00 | | | 44 211.00 |