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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 187.00 | 152.00 | 8 035.00 | 8 187.00 |
BJ TOTAL (I) | 8 187.00 | 152.00 | 8 035.00 | 8 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BZ Autres créances | 320.00 | | 320.00 | 320.00 |
CF Disponibilités | 1 688 282.00 | | 1 688 282.00 | 1 688 282.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 688 962.00 | | 1 688 962.00 | 1 688 962.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 697 149.00 | 152.00 | 1 696 997.00 | 1 697 149.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 270 100.00 | 270 100.00 | | 270 100.00 |
DH Report à nouveau | 393 805.00 | 266 942.00 | | 393 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 978 826.00 | 186 862.00 | | 978 826.00 |
DL TOTAL (I) | 1 642 731.00 | 723 905.00 | | 1 642 731.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 900.00 | | | 20 900.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | | | 2 235.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 131.00 | 1 123.00 | | 31 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 54 266.00 | 1 123.00 | | 54 266.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 696 997.00 | 725 028.00 | | 1 696 997.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 000.00 | | 14 000.00 | 14 000.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 14 001.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 929.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 841.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 600.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 913.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 435.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 566.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 143 894.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 143 894.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 143 894.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 460.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 130 000.00 | | | 1 130 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 270 000.00 | | | 270 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 860 000.00 | | | 860 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 634.00 | 1 123.00 | | 27 634.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 287 894.00 | 191 146.00 | | 1 287 894.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 309 069.00 | 4 284.00 | | 309 069.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 978 826.00 | 186 862.00 | | 978 826.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 152.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 152.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 900.00 | 20 900.00 | | 20 900.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 235.00 | 2 235.00 | | 2 235.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 31 132.00 | 31 132.00 | | 31 132.00 |
VS Charges constatées d’avance | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 680.00 | 680.00 | | 680.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 54 266.00 | 54 266.00 | | 54 266.00 |